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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 088.00 | 17 127.00 | 961.00 | 18 088.00 |
AH Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 392.00 | 28 490.00 | 7 901.00 | 36 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 551.00 | 204 491.00 | 56 060.00 | 260 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 202.00 | 250 108.00 | 176 094.00 | 426 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 611.00 | | 59 611.00 | 59 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 666.00 | | 983 666.00 | 983 666.00 |
BZ Autres créances | 882 515.00 | | 882 515.00 | 882 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 750.00 | 462.00 | 49 288.00 | 49 750.00 |
CF Disponibilités | 811 357.00 | | 811 357.00 | 811 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 638.00 | 462.00 | 2 815 177.00 | 2 815 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 840.00 | 250 570.00 | 2 991 270.00 | 3 241 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 760.00 | 177 760.00 | | 177 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 782 565.00 | 782 565.00 | | 782 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
DG Autres réserves | 786 492.00 | 650 897.00 | | 786 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 477.00 | 175 595.00 | | 186 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 069.00 | 1 804 593.00 | | 1 951 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 466.00 | 56 191.00 | | 69 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 972.00 | 747 221.00 | | 686 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 983.00 | 266 476.00 | | 236 983.00 |
EA Autres dettes | 46 772.00 | 325.00 | | 46 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 201.00 | 1 070 225.00 | | 1 040 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 270.00 | 2 874 817.00 | | 2 991 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 562.00 | 1 034 826.00 | | 991 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 879.00 | | 58 599.00 | 419 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 029.00 | 37 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 276.00 | 426 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 247.00 | 324 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 638.00 | | 1 950.00 | 61 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 547.00 | | 48 643.00 | 327 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 695.00 | | 8 006.00 | 30 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 514.00 | 25 731.00 | 51 137.00 | 275 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 138.00 | 989.00 | | 16 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 376.00 | 24 742.00 | 51 137.00 | 259 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 972.00 | 686 972.00 | | 686 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 772.00 | 46 772.00 | | 46 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 138.00 | 18 138.00 | 8 000.00 | 26 138.00 |
UX Autres créances clients | 983 666.00 | 983 666.00 | | 983 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 61 122.00 | 61 122.00 | | 61 122.00 |
VC Groupe et associés | 812 265.00 | 812 265.00 | | 812 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 399.00 | 20 360.00 | 45 963.00 | 215 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
VP Divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 058.00 | 1 910 058.00 | 8 000.00 | 1 918 058.00 |
VW T.V.A. | 160 009.00 | 160 009.00 | | 160 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 601.00 | 991 562.00 | 45 963.00 | 1 186 601.00 |