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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
AN Terrains | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
AP Constructions | 19 595.00 | 17 186.00 | 2 408.00 | 19 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 510.00 | 547 852.00 | 48 658.00 | 596 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 559.00 | 107 040.00 | 128 519.00 | 235 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 537.00 | 696 292.00 | 185 245.00 | 881 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 830.00 | | 50 830.00 | 50 830.00 |
BN En cours de production de biens | 99 347.00 | | 99 347.00 | 99 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 012.00 | 25 280.00 | 280 732.00 | 306 012.00 |
BZ Autres créances | 61 352.00 | | 61 352.00 | 61 352.00 |
CF Disponibilités | 46 716.00 | | 46 716.00 | 46 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 372.00 | 25 280.00 | 558 092.00 | 583 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 910.00 | 721 572.00 | 743 338.00 | 1 464 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 202.00 | | | 184 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 037.00 | | | 106 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
DK Provisions réglementées | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
DL TOTAL (I) | 315 896.00 | | | 315 896.00 |
DP Provisions pour risques | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 008.00 | | | 52 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 218.00 | | | 204 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 621.00 | | | 136 621.00 |
EA Autres dettes | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 490.00 | | | 421 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 338.00 | | | 743 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 500.00 | | | 382 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 769.00 | | 48 519.00 | 842 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76.00 | 9 674.00 | 881 537.00 | 76.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 674.00 | 857 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 480.00 | | 48 443.00 | 818 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 824.00 | 72 360.00 | 6 892.00 | 630 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 611.00 | 72 360.00 | 6 892.00 | 606 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 285.00 | | 6 665.00 | 12 285.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 892.00 | 59.00 | | 5 892.00 |
6T Sur comptes clients | 23 932.00 | 10 952.00 | 9 604.00 | 23 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 932.00 | 10 952.00 | 9 604.00 | 23 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 109.00 | 11 011.00 | 16 269.00 | 42 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 011.00 | 9 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 218.00 | 204 218.00 | | 204 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 037.00 | 43 037.00 | | 43 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 251.00 | 50 251.00 | | 50 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 278 539.00 | | | 278 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
VB T. V. A. | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
VC Groupe et associés | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 327.00 | 27 337.00 | 23 989.00 | 51 327.00 |
VI Groupe et associés | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
VP Divers | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 107.00 | 358 558.00 | 27 548.00 | 386 107.00 |
VW T.V.A. | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 490.00 | 382 500.00 | 23 989.00 | 406 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
ST Autres comptes | 230 885.00 | | | 230 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 537.00 | | | 42 537.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 64 658.00 | | | 64 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 428.00 | | | 323 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 577.00 | | | 208 577.00 |
ZE Dividendes | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 916.00 | | | 381 916.00 |