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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 145.00 | 21 415.00 | 1 729.00 | 23 145.00 |
AN Terrains | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
AP Constructions | 19 595.00 | 19 078.00 | 517.00 | 19 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 478.00 | 575 207.00 | 114 270.00 | 689 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 824.00 | 122 532.00 | 113 292.00 | 235 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 703.00 | 738 233.00 | 235 469.00 | 973 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 531.00 | | 49 531.00 | 49 531.00 |
BN En cours de production de biens | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 506.00 | | 37 506.00 | 37 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 749.00 | 26 280.00 | 231 469.00 | 257 749.00 |
BZ Autres créances | 169 115.00 | | 169 115.00 | 169 115.00 |
CF Disponibilités | 56 941.00 | | 56 941.00 | 56 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 698.00 | 26 280.00 | 577 418.00 | 603 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 401.00 | 764 513.00 | 812 887.00 | 1 577 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 239.00 | | | 190 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 262.00 | | | 65 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
DL TOTAL (I) | 272 127.00 | | | 272 127.00 |
DP Provisions pour risques | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 568.00 | | | 95 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 958.00 | | | 216 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 036.00 | | | 86 036.00 |
EA Autres dettes | 101 700.00 | | | 101 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 787.00 | | | 534 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 887.00 | | | 812 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 231.00 | | | 490 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 537.00 | | 144 844.00 | 881 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 679.00 | 973 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 331.00 | 23 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 347.00 | 950 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 212.00 | | 5 263.00 | 24 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 248.00 | | 139 580.00 | 857 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 292.00 | 92 011.00 | 50 070.00 | 696 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 212.00 | 3 534.00 | 6 331.00 | 24 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 079.00 | 88 477.00 | 43 738.00 | 672 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 951.00 | 22.00 | | 5 951.00 |
6T Sur comptes clients | 25 280.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 25 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 280.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 25 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 851.00 | 2 022.00 | 6 620.00 | 36 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 022.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 958.00 | 216 958.00 | | 216 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 700.00 | 101 700.00 | | 101 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 229 069.00 | | | 229 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
VB T. V. A. | 43 812.00 | | | 43 812.00 |
VC Groupe et associés | 52 706.00 | | | 52 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 167.00 | 50 611.00 | 44 555.00 | 95 167.00 |
VI Groupe et associés | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
VP Divers | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 222.00 | | | 66 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 405.00 | 418 648.00 | 28 757.00 | 447 405.00 |
VW T.V.A. | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 787.00 | 490 231.00 | 44 555.00 | 534 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
ST Autres comptes | 266 191.00 | | | 266 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 382.00 | | | 52 382.00 |
YT Sous‐traitance | 42 733.00 | | | 42 733.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 398.00 | | | 328 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 744.00 | | | 270 744.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 222.00 | | | 451 222.00 |