| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
AN Terrains | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
AP Constructions | 153 538.00 | 26 237.00 | 127 301.00 | 153 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 478.00 | 127 765.00 | 428 712.00 | 556 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 788.00 | 149 684.00 | 20 104.00 | 169 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 388.00 | 308 035.00 | 694 353.00 | 1 002 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 897.00 | 4 345.00 | 178 552.00 | 182 897.00 |
BZ Autres créances | 338 602.00 | | 338 602.00 | 338 602.00 |
CF Disponibilités | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 954.00 | 4 345.00 | 605 609.00 | 609 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 342.00 | 312 380.00 | 1 299 962.00 | 1 612 342.00 |
CU Autres participations | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 422 775.00 | | | 422 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 061.00 | | | 59 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 507.00 | | | 134 507.00 |
DL TOTAL (I) | 624 729.00 | | | 624 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 838.00 | | | 402 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 538.00 | | | 121 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 751.00 | | | 85 751.00 |
EA Autres dettes | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 233.00 | | | 675 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 962.00 | | | 1 299 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 371.00 | | | 344 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 845.00 | | 669 944.00 | 1 060 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 728 402.00 | | 1 002 388.00 | 728 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 044.00 | | 4 346.00 | 16 044.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 712 357.00 | | 898 064.00 | 712 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 377.00 | | 570 044.00 | 1 040 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 99 900.00 | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 800.00 | 61 234.00 | | 246 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 453.00 | 61 234.00 | | 242 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 678.00 | 2 345.00 | 8 679.00 | 10 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 678.00 | 2 346.00 | 8 679.00 | 10 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 678.00 | 2 346.00 | 8 679.00 | 10 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 346.00 | 8 679.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 538.00 | 121 538.00 | | 121 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 177 673.00 | 177 673.00 | | 177 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
VB T. V. A. | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VC Groupe et associés | 210 345.00 | 210 345.00 | | 210 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 511.00 | 71 649.00 | 330 861.00 | 402 511.00 |
VI Groupe et associés | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 688.00 | 119 688.00 | | 119 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 576.00 | 516 276.00 | 5 300.00 | 521 576.00 |
VW T.V.A. | 42 348.00 | 42 348.00 | | 42 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 233.00 | 344 371.00 | 330 861.00 | 675 233.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
ST Autres comptes | 169 193.00 | | | 169 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
YT Sous‐traitance | 622 832.00 | | | 622 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 867.00 | | | 254 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 398.00 | | | 226 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 844 904.00 | | | 844 904.00 |