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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 391.00 | 20 001.00 | 390.00 | 20 391.00 |
AN Terrains | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
AP Constructions | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 110.00 | 556 718.00 | 88 391.00 | 645 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 197.00 | 173 048.00 | 81 148.00 | 254 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 747.00 | 769 363.00 | 176 384.00 | 945 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 176.00 | | 69 176.00 | 69 176.00 |
BN En cours de production de biens | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BT Marchandises | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 126.00 | 10 678.00 | 316 448.00 | 327 126.00 |
BZ Autres créances | 105 531.00 | | 105 531.00 | 105 531.00 |
CF Disponibilités | 27 801.00 | | 27 801.00 | 27 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 172.00 | 10 678.00 | 580 494.00 | 591 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 920.00 | 780 041.00 | 756 878.00 | 1 536 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 502.00 | | | 255 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 601.00 | | | 65 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
DL TOTAL (I) | 335 972.00 | | | 335 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 422.00 | | | 53 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 287.00 | | | 228 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 770.00 | | | 109 770.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 906.00 | | | 420 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 878.00 | | | 756 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 100.00 | | | 401 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 703.00 | | 24 374.00 | 973 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 329.00 | 945 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 398.00 | 20 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 930.00 | 925 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 145.00 | | 645.00 | 23 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 481.00 | | 23 729.00 | 950 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 233.00 | 83 459.00 | 52 329.00 | 738 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 415.00 | 1 984.00 | 3 398.00 | 21 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 818.00 | 81 475.00 | 48 930.00 | 716 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
6T Sur comptes clients | 26 280.00 | | 15 602.00 | 26 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 280.00 | | 15 602.00 | 26 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 253.00 | | 21 575.00 | 32 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 287.00 | 228 287.00 | | 228 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 314 303.00 | 314 303.00 | | 314 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
VB T. V. A. | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VC Groupe et associés | 54 403.00 | 54 403.00 | | 54 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 034.00 | 35 179.00 | 17 855.00 | 53 034.00 |
VI Groupe et associés | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 103.00 | 43 103.00 | | 43 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 557.00 | 429 658.00 | 12 899.00 | 442 557.00 |
VW T.V.A. | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 956.00 | 401 100.00 | 17 855.00 | 418 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
ST Autres comptes | 341 182.00 | | | 341 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 660.00 | | | 46 660.00 |
YT Sous‐traitance | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 098.00 | | | 39 098.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 80 109.00 | | | 80 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 877.00 | | | 302 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 438.00 | | | 263 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 638.00 | | | 575 638.00 |