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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
AN Terrains | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
AP Constructions | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 602.00 | 581 811.00 | 67 791.00 | 649 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 198.00 | 220 395.00 | 52 802.00 | 273 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 397.00 | | 92 397.00 | 92 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 845.00 | 842 194.00 | 218 651.00 | 1 060 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 477.00 | | 71 477.00 | 71 477.00 |
BT Marchandises | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 150.00 | | 83 150.00 | 83 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 554.00 | 10 678.00 | 247 876.00 | 258 554.00 |
BZ Autres créances | 110 778.00 | | 110 778.00 | 110 778.00 |
CF Disponibilités | 71 950.00 | | 71 950.00 | 71 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 007.00 | 10 678.00 | 624 329.00 | 635 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 853.00 | 852 872.00 | 842 980.00 | 1 695 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 321 104.00 | | | 321 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 671.00 | | | 101 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
DL TOTAL (I) | 450 647.00 | | | 450 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 003.00 | | | 45 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 850.00 | | | 210 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 759.00 | | | 109 759.00 |
EA Autres dettes | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 333.00 | | | 392 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 980.00 | | | 842 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 747.00 | | 119 386.00 | 945 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 288.00 | 1 060 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 288.00 | 1 040 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 279.00 | | 119 386.00 | 925 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 363.00 | 76 744.00 | 3 914.00 | 769 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 001.00 | 390.00 | | 20 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 362.00 | 76 354.00 | 3 914.00 | 749 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 850.00 | 210 850.00 | | 210 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 576.00 | 47 576.00 | | 47 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 245 730.00 | 245 730.00 | | 245 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
VB T. V. A. | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VC Groupe et associés | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VI Groupe et associés | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 611.00 | 54 611.00 | | 54 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 505.00 | 366 605.00 | 12 899.00 | 379 505.00 |
VW T.V.A. | 43 536.00 | 43 536.00 | | 43 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 654.00 | 389 654.00 | | 389 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
ST Autres comptes | 276 746.00 | | | 276 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
YT Sous‐traitance | 48 728.00 | | | 48 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 61 257.00 | | | 61 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 527.00 | | | 333 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 853.00 | | | 239 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 075.00 | | | 481 075.00 |