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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
AH Fonds commercial | 168 294.00 | | 168 294.00 | 168 294.00 |
AP Constructions | 172 708.00 | 168 881.00 | 3 827.00 | 172 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 133.00 | 142 462.00 | 47 670.00 | 190 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 830.00 | 47 739.00 | 15 091.00 | 62 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 035.00 | 360 733.00 | 236 303.00 | 597 035.00 |
BT Marchandises | 28 829.00 | | 28 829.00 | 28 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BZ Autres créances | 29 358.00 | | 29 358.00 | 29 358.00 |
CF Disponibilités | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 992.00 | | 96 992.00 | 96 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 027.00 | 360 733.00 | 333 294.00 | 694 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 705.00 | 101 230.00 | | 90 705.00 |
DH Report à nouveau | -16 184.00 | -16 184.00 | | -16 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 638.00 | -10 525.00 | | 6 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -5 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 89 544.00 | 77 905.00 | | 89 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 978.00 | 128 408.00 | | 123 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 857.00 | 9 326.00 | | 5 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 710.00 | 66 231.00 | | 53 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 613.00 | 53 640.00 | | 57 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 318.00 | | |
EA Autres dettes | 2 593.00 | 241.00 | | 2 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 751.00 | 278 164.00 | | 243 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 294.00 | 356 070.00 | | 333 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 176.00 | | | 150 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 775.00 | | 8 260.00 | 588 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 944.00 | | | 169 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 410.00 | | 8 260.00 | 417 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 954.00 | 19 778.00 | | 340 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 304.00 | 19 778.00 | | 339 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 710.00 | 53 710.00 | | 53 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 882.00 | 30 308.00 | 81 223.00 | 123 882.00 |
VI Groupe et associés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 088.00 | 41 792.00 | 1 295.00 | 43 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 751.00 | 150 176.00 | 81 223.00 | 243 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 138.00 | 7 581.00 | | 9 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 821.00 | 9 620.00 | | 12 821.00 |
ST Autres comptes | 79 987.00 | 71 389.00 | | 79 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 550.00 | 21 817.00 | | 22 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 715.00 | 420.00 | | 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | 1 364.00 | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 519.00 | 8 945.00 | | 10 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 902.00 | | | 65 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 383.00 | 48 865.00 | | 56 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 073.00 | 103 245.00 | | 116 073.00 |