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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
AH Fonds commercial | 168 294.00 | | 168 294.00 | 168 294.00 |
AP Constructions | 172 708.00 | 171 746.00 | 962.00 | 172 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 020.00 | 154 931.00 | 41 089.00 | 196 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 965.00 | 52 322.00 | 46 642.00 | 98 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 057.00 | 380 649.00 | 258 408.00 | 639 057.00 |
BT Marchandises | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BZ Autres créances | 42 043.00 | | 42 043.00 | 42 043.00 |
CF Disponibilités | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 247.00 | | 114 247.00 | 114 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 304.00 | 380 649.00 | 372 655.00 | 753 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 705.00 | 90 705.00 | | 90 705.00 |
DH Report à nouveau | -9 546.00 | -16 184.00 | | -9 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 187.00 | 6 638.00 | | 19 187.00 |
DL TOTAL (I) | 108 731.00 | 89 544.00 | | 108 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 852.00 | 123 978.00 | | 134 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 017.00 | 5 857.00 | | 5 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 334.00 | 53 710.00 | | 64 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 024.00 | 57 613.00 | | 55 024.00 |
EA Autres dettes | 4 697.00 | 2 593.00 | | 4 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 924.00 | 243 751.00 | | 263 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 655.00 | 333 294.00 | | 372 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 243.00 | 150 176.00 | | 189 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 035.00 | | 42 022.00 | 597 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 944.00 | | | 169 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 670.00 | | 42 022.00 | 425 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 733.00 | 19 917.00 | | 360 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 082.00 | 19 917.00 | | 359 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 334.00 | 64 334.00 | | 64 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VB T. V. A. | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 753.00 | 60 072.00 | 74 681.00 | 134 753.00 |
VI Groupe et associés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 041.00 | 56 746.00 | 1 295.00 | 58 041.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 924.00 | 189 243.00 | 74 681.00 | 263 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 594.00 | 9 138.00 | | 11 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 427.00 | 12 821.00 | | 13 427.00 |
ST Autres comptes | 70 385.00 | 79 987.00 | | 70 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 800.00 | 22 550.00 | | 22 800.00 |
YT Sous‐traitance | 780.00 | 715.00 | | 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | 1 381.00 | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 221.00 | 10 519.00 | | 13 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 201.00 | 65 902.00 | | 67 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 461.00 | 56 383.00 | | 56 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 391.00 | 116 073.00 | | 107 391.00 |