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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 294.00 | | 168 294.00 | 168 294.00 |
AP Constructions | 169 039.00 | 169 039.00 | | 169 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 838.00 | 117 455.00 | 29 383.00 | 146 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 380.00 | 64 809.00 | 23 570.00 | 88 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 972.00 | 351 303.00 | 222 668.00 | 573 972.00 |
BT Marchandises | 36 113.00 | | 36 113.00 | 36 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BZ Autres créances | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
CF Disponibilités | 79 948.00 | | 79 948.00 | 79 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 502.00 | | 141 502.00 | 141 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 473.00 | 351 303.00 | 364 170.00 | 715 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 150 964.00 | 107 795.00 | | 150 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 151.00 | 43 169.00 | | 36 151.00 |
DL TOTAL (I) | 194 815.00 | 158 664.00 | | 194 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 635.00 | 57 165.00 | | 18 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | 4 107.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 507.00 | 65 940.00 | | 58 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 853.00 | 98 951.00 | | 89 853.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | 6 440.00 | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 355.00 | 232 603.00 | | 169 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 170.00 | 391 267.00 | | 364 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 355.00 | 232 603.00 | | 169 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 695.00 | | 15 345.00 | 607 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 069.00 | 573 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 651.00 | 168 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 418.00 | 404 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 944.00 | | | 169 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 330.00 | | 15 345.00 | 436 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 508.00 | 14 864.00 | 49 069.00 | 385 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 857.00 | 14 864.00 | 47 418.00 | 383 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 507.00 | 58 507.00 | | 58 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 039.00 | 51 039.00 | | 51 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 708.00 | | | 42 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 355.00 | 169 355.00 | | 169 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 712.00 | 13 260.00 | | 15 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 962.00 | 18 867.00 | | 14 962.00 |
ST Autres comptes | 87 845.00 | 71 456.00 | | 87 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 492.00 | 29 604.00 | | 34 492.00 |
YT Sous‐traitance | 710.00 | 923.00 | | 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 734.00 | 1 244.00 | | 1 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 446.00 | 14 504.00 | | 17 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 269.00 | 79 807.00 | | 76 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 882.00 | 65 347.00 | | 62 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 009.00 | 120 849.00 | | 138 009.00 |