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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
AH Fonds commercial | 168 294.00 | | 168 294.00 | 168 294.00 |
AP Constructions | 169 039.00 | 169 039.00 | | 169 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 066.00 | 144 752.00 | 27 313.00 | 172 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 225.00 | 70 066.00 | 25 159.00 | 95 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 695.00 | 385 508.00 | 222 187.00 | 607 695.00 |
BT Marchandises | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BZ Autres créances | 24 818.00 | | 24 818.00 | 24 818.00 |
CF Disponibilités | 102 268.00 | | 102 268.00 | 102 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 080.00 | | 169 080.00 | 169 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 774.00 | 385 508.00 | 391 267.00 | 776 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 622.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 762.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 107 795.00 | 100 347.00 | | 107 795.00 |
DH Report à nouveau | | -22 566.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 169.00 | 50 730.00 | | 43 169.00 |
DL TOTAL (I) | 158 664.00 | 136 895.00 | | 158 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 165.00 | 71 864.00 | | 57 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 107.00 | 5 255.00 | | 4 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 940.00 | 58 904.00 | | 65 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 951.00 | 50 285.00 | | 98 951.00 |
EA Autres dettes | 6 440.00 | 8 153.00 | | 6 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 603.00 | 194 462.00 | | 232 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 267.00 | 331 357.00 | | 391 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 603.00 | 194 462.00 | | 232 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 400.00 | | 23 793.00 | 605 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 498.00 | 607 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 498.00 | 436 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 944.00 | | | 169 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 035.00 | | 23 793.00 | 434 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 018.00 | 19 017.00 | 18 527.00 | 385 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 367.00 | 19 017.00 | 18 527.00 | 383 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 940.00 | 65 940.00 | | 65 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 588.00 | 46 588.00 | | 46 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 546.00 | 43 546.00 | | 43 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VB T. V. A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 165.00 | 57 165.00 | | 57 165.00 |
VI Groupe et associés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
VW T.V.A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 603.00 | 232 603.00 | | 232 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 260.00 | 10 750.00 | | 13 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 867.00 | 15 501.00 | | 18 867.00 |
ST Autres comptes | 71 456.00 | 74 327.00 | | 71 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 604.00 | 24 898.00 | | 29 604.00 |
YT Sous‐traitance | 923.00 | 911.00 | | 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 244.00 | 1 367.00 | | 1 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 504.00 | 12 117.00 | | 14 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 807.00 | | | 79 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 347.00 | | | 65 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 849.00 | 115 637.00 | | 120 849.00 |