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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
AH Fonds commercial | 168 294.00 | | 168 294.00 | 168 294.00 |
AP Constructions | 172 708.00 | 172 708.00 | | 172 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 900.00 | 149 230.00 | 17 671.00 | 166 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 426.00 | 61 430.00 | 32 997.00 | 94 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 400.00 | 385 018.00 | 220 382.00 | 605 400.00 |
BT Marchandises | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BZ Autres créances | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
CF Disponibilités | 55 786.00 | | 55 786.00 | 55 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 975.00 | | 110 975.00 | 110 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 374.00 | 385 018.00 | 331 357.00 | 716 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 347.00 | 100 347.00 | | 100 347.00 |
DH Report à nouveau | -22 566.00 | | | -22 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 730.00 | -22 566.00 | | 50 730.00 |
DL TOTAL (I) | 136 895.00 | 86 165.00 | | 136 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 864.00 | 118 674.00 | | 71 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 255.00 | 7 866.00 | | 5 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 904.00 | 65 434.00 | | 58 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 285.00 | 51 841.00 | | 50 285.00 |
EA Autres dettes | 8 153.00 | 5 256.00 | | 8 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 462.00 | 249 070.00 | | 194 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 357.00 | 335 235.00 | | 331 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 462.00 | 249 070.00 | | 194 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 19 420.00 | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 168.00 | | 1 010.00 | 643 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 778.00 | 605 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 778.00 | 434 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 944.00 | | | 169 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 803.00 | | 1 010.00 | 471 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 249.00 | 20 547.00 | 38 778.00 | 403 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 598.00 | 20 547.00 | 38 778.00 | 401 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 904.00 | 58 904.00 | | 58 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 695.00 | 71 695.00 | | 71 695.00 |
VI Groupe et associés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 134.00 | 29 838.00 | 1 295.00 | 31 134.00 |
VW T.V.A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 462.00 | 194 462.00 | | 194 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 750.00 | 13 177.00 | | 10 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 501.00 | 14 637.00 | | 15 501.00 |
ST Autres comptes | 74 327.00 | 76 336.00 | | 74 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 898.00 | 24 804.00 | | 24 898.00 |
YT Sous‐traitance | 911.00 | 943.00 | | 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | 1 372.00 | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 117.00 | 14 549.00 | | 12 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 861.00 | 68 831.00 | | 67 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 530.00 | 60 450.00 | | 57 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 637.00 | 116 720.00 | | 115 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |