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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986 373.00 | 986 373.00 | | 986 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 186.00 | 21 177.00 | 9.00 | 21 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 336 022.00 | | 3 336 022.00 | 3 336 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 343 598.00 | 1 007 550.00 | 3 336 047.00 | 4 343 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 250.00 | | 2 521 250.00 | 2 521 250.00 |
BZ Autres créances | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
CF Disponibilités | 123 870.00 | | 123 870.00 | 123 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 276.00 | | 72 276.00 | 72 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 134.00 | | 2 741 134.00 | 2 741 134.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 092 134.00 | 1 007 550.00 | 6 084 583.00 | 7 092 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
DG Autres réserves | 287 742.00 | | | 287 742.00 |
DH Report à nouveau | 711 127.00 | | | 711 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 043.00 | | | 538 043.00 |
DL TOTAL (I) | 3 211 402.00 | | | 3 211 402.00 |
DP Provisions pour risques | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 166.00 | | | 252 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 811.00 | | | 1 129 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 391.00 | | | 334 391.00 |
EA Autres dettes | 651 789.00 | | | 651 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 333.00 | | | 489 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 491.00 | | | 2 857 491.00 |
ED (V) | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 583.00 | | | 6 084 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857 491.00 | | | 2 857 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 074 333.00 | 2 626 444.00 | 10 700 777.00 | 8 074 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 074 333.00 | 2 626 444.00 | 10 700 777.00 | 8 074 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 705 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 580 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 008 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 955.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 598.00 | | | 256 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 855 136.00 | | | 10 855 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 317 093.00 | | | 10 317 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 043.00 | | | 538 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 304 802.00 | 3 324 613.00 | | 3 304 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 285 818.00 | | 3 336 038.00 | 2 285 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 285 818.00 | | 4 343 598.00 | 2 285 818.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 373.00 | | | 986 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 297 243.00 | 3 324 613.00 | | 2 297 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 164.00 | 386.00 | | 1 007 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986 373.00 | | | 986 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 791.00 | 386.00 | | 20 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 481.00 | 7 402.00 | 4 481.00 | 4 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 481.00 | 7 402.00 | 4 481.00 | 4 481.00 |
UG ‐ Financières | | 7 402.00 | 4 481.00 | |