| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030 853.00 | 991 749.00 | 39 104.00 | 1 030 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 431.00 | 22 432.00 | 1 999.00 | 24 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 269 888.00 | | 2 269 888.00 | 2 269 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 325 188.00 | 1 014 181.00 | 2 311 007.00 | 3 325 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 888 328.00 | | 2 888 328.00 | 2 888 328.00 |
BZ Autres créances | 79 811.00 | | 79 811.00 | 79 811.00 |
CF Disponibilités | 203 607.00 | | 203 607.00 | 203 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 584.00 | | 186 584.00 | 186 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 331.00 | | 3 358 331.00 | 3 358 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 683 519.00 | 1 014 181.00 | 5 669 338.00 | 6 683 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 000.00 | | 24 490.00 |
DG Autres réserves | 325 785.00 | 326 000.00 | | 325 785.00 |
DH Report à nouveau | 700 047.00 | 711 000.00 | | 700 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 964.00 | 289 000.00 | | 278 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 979 286.00 | 3 000 000.00 | | 2 979 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 174.00 | 1 102 000.00 | | 1 313 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 251.00 | 322 000.00 | | 383 251.00 |
EA Autres dettes | 791 116.00 | 475 000.00 | | 791 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 459.00 | 108 000.00 | | 202 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 000.00 | 2 006 000.00 | | 2 690 000.00 |
ED (V) | 52.00 | | | 52.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 669 338.00 | 5 009 000.00 | | 5 669 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 690 000.00 | | | 2 690 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 773 049.00 | 628 851.00 | 10 401 899.00 | 9 773 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 773 049.00 | 628 851.00 | 10 401 899.00 | 9 773 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 412 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 635 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 078 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | 16 000.00 | | 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 937.00 | 414 000.00 | | 13 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 120.00 | 429 000.00 | | 14 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 850.00 | 404 000.00 | | 20 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 850.00 | 404 000.00 | | 20 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 730.00 | 26 000.00 | | -6 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 744.00 | 125 000.00 | | 98 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 478 027.00 | 12 827 000.00 | | 10 478 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 199 063.00 | 12 538 000.00 | | 10 199 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 964.00 | 289 000.00 | | 278 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 025 000.00 | | 45 000.00 | 4 025 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 745 000.00 | 2 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745 000.00 | 3 325 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 000.00 | | 45 000.00 | 986 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015 000.00 | | | 3 015 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 000.00 | 7 000.00 | | 1 007 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986 000.00 | 6 000.00 | | 986 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | 1 000.00 | | 21 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 000.00 | 1 313 000.00 | | 1 313 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 000.00 | 628 000.00 | | 628 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270 000.00 | 2 258 000.00 | | 2 270 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 888 000.00 | 2 888 000.00 | | 2 888 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 000.00 | 383 000.00 | | 383 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 238 000.00 | 5 226 000.00 | 12 000.00 | 5 238 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 000.00 | 2 488 000.00 | | 2 488 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |