| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986 373.00 | 986 373.00 | | 986 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 431.00 | 21 783.00 | 2 648.00 | 24 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 014 505.00 | | 3 014 505.00 | 3 014 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 025 325.00 | 1 008 156.00 | 3 017 169.00 | 4 025 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 489.00 | | 1 525 489.00 | 1 525 489.00 |
BZ Autres créances | 225 322.00 | | 225 322.00 | 225 322.00 |
CF Disponibilités | 218 535.00 | | 218 535.00 | 218 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 766.00 | | 1 991 766.00 | 1 991 766.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 017 499.00 | 1 008 156.00 | 5 009 343.00 | 6 017 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
DG Autres réserves | 325 785.00 | | | 325 785.00 |
DH Report à nouveau | 711 142.00 | | | 711 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 905.00 | | | 288 905.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000 322.00 | | | 3 000 322.00 |
DP Provisions pour risques | 408.00 | | | 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 408.00 | | | 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 420.00 | | | 1 102 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 432.00 | | | 322 432.00 |
EA Autres dettes | 475 010.00 | | | 475 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 032.00 | | | 108 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 308.00 | | | 2 008 308.00 |
ED (V) | 305.00 | | | 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 009 343.00 | | | 5 009 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 008 308.00 | | | 2 008 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 299 254.00 | 1 951 388.00 | 12 250 642.00 | 10 299 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 299 254.00 | 1 951 388.00 | 12 250 642.00 | 10 299 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 250 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 491 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 976 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 413 879.00 | | | 413 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 461.00 | | | 429 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403 536.00 | | | 403 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 536.00 | | | 403 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 904.00 | | | 124 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 826 607.00 | | | 12 826 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 537 702.00 | | | 12 537 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 905.00 | | | 288 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7.00 | -7.00 | 1.00 | 7.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |