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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040 258.00 | 1 003 657.00 | 36 601.00 | 1 040 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 427.00 | 23 356.00 | 4 071.00 | 27 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 579.00 | | 55 579.00 | 55 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 064 486.00 | | 3 064 486.00 | 3 064 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 187 767.00 | 1 027 013.00 | 3 160 754.00 | 4 187 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 441 319.00 | | 2 441 319.00 | 2 441 319.00 |
BZ Autres créances | 48 545.00 | | 48 545.00 | 48 545.00 |
CF Disponibilités | 226 978.00 | | 226 978.00 | 226 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 429.00 | | 60 429.00 | 60 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 783.00 | | 2 778 783.00 | 2 778 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 966 549.00 | 1 027 013.00 | 5 939 537.00 | 6 966 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
DG Autres réserves | 325 785.00 | | | 325 785.00 |
DH Report à nouveau | 709 011.00 | | | 709 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 170.00 | | | 341 170.00 |
DL TOTAL (I) | 3 050 456.00 | | | 3 050 456.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 479.00 | | | 1 356 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 565.00 | | | 392 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 695.00 | | | 66 695.00 |
EA Autres dettes | 832 570.00 | | | 832 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 771.00 | | | 206 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 855 080.00 | | | 2 855 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 939 537.00 | | | 5 939 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 855 080.00 | | | 2 855 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 802 560.00 | 950 990.00 | 13 753 551.00 | 12 802 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 802 560.00 | 950 990.00 | 13 753 551.00 | 12 802 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 763 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 921 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 280 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 654.00 | | | 44 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 894.00 | | | -41 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 242.00 | | | 134 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 800 899.00 | | | 13 800 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 459 729.00 | | | 13 459 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 170.00 | | | 341 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 325 000.00 | | 868 000.00 | 3 325 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 065 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 4 188 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 000.00 | | 9 000.00 | 1 031 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | 59 000.00 | 24 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270 000.00 | | 800 000.00 | 2 270 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 000.00 | 1 356 000.00 | | 1 356 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 000.00 | 393 000.00 | | 393 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 000.00 | 671 000.00 | | 671 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 441 000.00 | 2 441 000.00 | | 2 441 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 000.00 | 2 648 000.00 | | 2 648 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 26.00 | | 24.00 |