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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235 000.00 | 1 054 000.00 | 181 000.00 | 1 235 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 000.00 | 39 000.00 | 59 000.00 | 98 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 000.00 | 1 093 000.00 | 563 000.00 | 1 656 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 277 000.00 | | 10 277 000.00 | 10 277 000.00 |
BZ Autres créances | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
CF Disponibilités | 642 000.00 | | 642 000.00 | 642 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 419 000.00 | | 11 419 000.00 | 11 419 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 094 000.00 | 1 093 000.00 | 12 000 000.00 | 13 094 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 275 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 275 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 000.00 | 725 000.00 | | 385 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 661 000.00 | 3 776 000.00 | | 3 661 000.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 536 000.00 | 1 070 000.00 | | 5 536 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 000.00 | 401 000.00 | | 1 140 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 000.00 | 86 000.00 | | 87 000.00 |
EA Autres dettes | 1 216 000.00 | 856 000.00 | | 1 216 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 000.00 | 358 000.00 | | 331 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 310 000.00 | 2 771 000.00 | | 8 310 000.00 |
ED (V) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 000 000.00 | 6 547 000.00 | | 12 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 465 000.00 | 2 501 000.00 | 30 966 000.00 | 28 465 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 465 000.00 | 2 501 000.00 | 30 966 000.00 | 28 465 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 072 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 964 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 620 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 000.00 | 16 000.00 | | 34 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | 50 000.00 | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 000.00 | 4 000.00 | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 000.00 | 4 000.00 | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 45 000.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 000.00 | 283 000.00 | | 146 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 260 000.00 | 25 077 000.00 | | 31 260 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 875 000.00 | 24 352 000.00 | | 30 875 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 000.00 | 725 000.00 | | 385 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 426 000.00 | | 35 000.00 | 4 426 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 044 000.00 | 266 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 044 000.00 | 1 418 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019 000.00 | | 35 000.00 | 1 019 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309 000.00 | | | 3 309 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 000.00 | 43 000.00 | | 1 050 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019 000.00 | 35 000.00 | | 1 019 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 000.00 | 8 000.00 | | 31 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 536 000.00 | 5 536 000.00 | | 5 536 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 000.00 | 497 000.00 | | 497 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 000.00 | 719 000.00 | | 719 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 000.00 | 256 000.00 | 10 000.00 | 266 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 277 000.00 | 10 277 000.00 | | 10 277 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VP Divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 689 000.00 | 10 679 000.00 | 10 000.00 | 10 689 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 979 000.00 | 7 979 000.00 | | 7 979 000.00 |