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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 885.00 | 523 568.00 | 62 317.00 | 585 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 089.00 | 171 012.00 | 136 077.00 | 307 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 682.00 | | 113 682.00 | 113 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 910.00 | 701 776.00 | 314 134.00 | 1 015 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 001.00 | | 592 001.00 | 592 001.00 |
BN En cours de production de biens | 54 223.00 | | 54 223.00 | 54 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 425 165.00 | | 425 165.00 | 425 165.00 |
BT Marchandises | 86 349.00 | | 86 349.00 | 86 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 008.00 | | 75 008.00 | 75 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 953.00 | 45 404.00 | 1 046 550.00 | 1 091 953.00 |
BZ Autres créances | 1 084 857.00 | | 1 084 857.00 | 1 084 857.00 |
CF Disponibilités | 98 801.00 | | 98 801.00 | 98 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 122.00 | | 51 122.00 | 51 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 559 479.00 | 45 404.00 | 3 514 075.00 | 3 559 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 389.00 | 747 180.00 | 3 828 209.00 | 4 575 389.00 |
CU Autres participations | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 844 056.00 | | | 844 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 692.00 | | | 101 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 748.00 | | | 1 110 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564 679.00 | | | 1 564 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 632.00 | | | 824 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 411.00 | | | 251 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
EA Autres dettes | 62 241.00 | | | 62 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 461.00 | | | 2 717 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 209.00 | | | 3 828 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 953.00 | | | 1 539 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 704.00 | | | 273 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 350.00 | 140 878.00 | 364 228.00 | 223 350.00 |
FD Production vendue biens | 3 684 147.00 | 1 854 496.00 | 5 538 643.00 | 3 684 147.00 |
FG Production vendue services | 39 549.00 | 243 788.00 | 283 337.00 | 39 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 947 046.00 | 2 239 162.00 | 6 186 208.00 | 3 947 046.00 |
FM Production stockée | | | 27 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 260 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 764 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 763.00 | |
GE Autres charges | | | 42 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 054 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 442.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 266 369.00 | | | 6 266 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 164 677.00 | | | 6 164 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 692.00 | | | 101 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 492.00 | | | 77 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 740.00 | 60 434.00 | | 956 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 115 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 265.00 | 1 015 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | 892 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 620.00 | 59 519.00 | | 833 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 923.00 | 915.00 | | 115 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 302.00 | 103 641.00 | 166.00 | 598 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 623.00 | 574.00 | | 6 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 679.00 | 103 067.00 | 166.00 | 591 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 641.00 | 25 763.00 | | 19 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 641.00 | 25 763.00 | | 19 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 641.00 | 25 763.00 | | 19 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 632.00 | 824 632.00 | | 824 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 663.00 | 88 663.00 | | 88 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 558.00 | 99 558.00 | | 99 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 241.00 | 62 241.00 | | 62 241.00 |
UP Prêts | 356.00 | | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 682.00 | | | 113 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 547.00 | | | 1 037 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 406.00 | | | 54 406.00 |
VB T. V. A. | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
VC Groupe et associés | 842 713.00 | | | 842 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 704.00 | 273 704.00 | | 273 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 974.00 | 113 466.00 | 677 508.00 | 1 290 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 558.00 | | | 111 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 932.00 | | | 37 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 972.00 | | | 174 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 122.00 | | | 51 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 970.00 | 2 227 932.00 | 114 037.00 | 2 341 970.00 |
VW T.V.A. | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 461.00 | 1 539 953.00 | 677 508.00 | 2 717 461.00 |