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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 463.00 | 647 444.00 | 68 020.00 | 715 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 973.00 | 278 867.00 | 66 106.00 | 344 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 354.00 | | 112 354.00 | 112 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 044.00 | 933 508.00 | 248 537.00 | 1 182 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558 138.00 | | 558 138.00 | 558 138.00 |
BN En cours de production de biens | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 314 461.00 | | 314 461.00 | 314 461.00 |
BT Marchandises | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 415.00 | 2 461.00 | 359 954.00 | 362 415.00 |
BZ Autres créances | 2 198 755.00 | | 2 198 755.00 | 2 198 755.00 |
CF Disponibilités | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 119.00 | | 28 119.00 | 28 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 618 681.00 | 2 461.00 | 3 616 220.00 | 3 618 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 800 726.00 | 935 969.00 | 3 864 757.00 | 4 800 726.00 |
CU Autres participations | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 312 125.00 | | | 1 312 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 606.00 | | | 223 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 731.00 | | | 1 700 731.00 |
DP Provisions pour risques | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 547.00 | | | 1 575 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 388.00 | | | 237 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 404.00 | | | 260 404.00 |
EA Autres dettes | 59 054.00 | | | 59 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 910.00 | | | 2 132 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 757.00 | | | 3 864 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 137.00 | | | 1 069 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 323.00 | | | 134 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 837.00 | 96 960.00 | 158 797.00 | 61 837.00 |
FD Production vendue biens | 2 567 456.00 | 1 501 201.00 | 4 068 659.00 | 2 567 456.00 |
FG Production vendue services | 22 934.00 | 73 789.00 | 96 723.00 | 22 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 652 230.00 | 1 671 950.00 | 4 324 179.00 | 2 652 230.00 |
FM Production stockée | | | -59 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 373 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 461.00 | |
GE Autres charges | | | 136 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 155 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 878.00 | | | -10 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 936.00 | | | -71 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 035.00 | | | 4 362 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 158 399.00 | | | 4 158 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 236 116.00 | | | 2 236 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 697.00 | | 53 884.00 | 1 130 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 442.00 | 114 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 537.00 | 1 182 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 095.00 | 1 060 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 647.00 | | 53 884.00 | 1 007 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 853.00 | | | 115 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 612.00 | 43 991.00 | 1 095.00 | 890 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 416.00 | 43 991.00 | 1 095.00 | 883 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
6T Sur comptes clients | 82 900.00 | 2 461.00 | 82 900.00 | 82 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 900.00 | 2 461.00 | 82 900.00 | 82 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 016.00 | 2 461.00 | 82 900.00 | 114 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 461.00 | 82 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 388.00 | 237 388.00 | | 237 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 899.00 | 175 899.00 | | 175 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 054.00 | 59 054.00 | | 59 054.00 |
UP Prêts | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 354.00 | | 112 354.00 | 112 354.00 |
UX Autres créances clients | 359 462.00 | 359 462.00 | | 359 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VB T. V. A. | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
VC Groupe et associés | 1 889 541.00 | 1 889 541.00 | | 1 889 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 323.00 | 134 323.00 | | 134 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 224.00 | 377 451.00 | 1 063 773.00 | 1 441 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 829.00 | | | 236 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 936.00 | 111 936.00 | | 111 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 359.00 | 174 359.00 | | 174 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 701 999.00 | 2 589 289.00 | 112 710.00 | 2 701 999.00 |
VW T.V.A. | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 910.00 | 1 069 137.00 | 1 063 773.00 | 2 132 910.00 |