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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 830.00 | 600 800.00 | 56 030.00 | 656 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 132.00 | 237 334.00 | 78 798.00 | 316 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 742.00 | | 113 742.00 | 113 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 957.00 | 845 331.00 | 250 627.00 | 1 095 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532 107.00 | | 532 107.00 | 532 107.00 |
BN En cours de production de biens | 36 644.00 | | 36 644.00 | 36 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 368 250.00 | | 368 250.00 | 368 250.00 |
BT Marchandises | 62 872.00 | | 62 872.00 | 62 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 573.00 | 56 957.00 | 619 616.00 | 676 573.00 |
BZ Autres créances | 1 251 872.00 | | 1 251 872.00 | 1 251 872.00 |
CF Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 097.00 | | 44 097.00 | 44 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 702.00 | 56 957.00 | 2 915 744.00 | 2 972 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 659.00 | 902 288.00 | 3 166 371.00 | 4 068 659.00 |
CU Autres participations | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 062 420.00 | | | 1 062 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 708.00 | | | 73 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 128.00 | | | 1 301 128.00 |
DP Provisions pour risques | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 084.00 | | | 1 016 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 294.00 | | | 80 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 101.00 | | | 444 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 317.00 | | | 194 317.00 |
EA Autres dettes | 99 331.00 | | | 99 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 127.00 | | | 1 834 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 371.00 | | | 3 166 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 535.00 | | | 1 100 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 492.00 | | | 282 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 682.00 | 37 525.00 | 128 206.00 | 90 682.00 |
FD Production vendue biens | 3 044 821.00 | 1 805 716.00 | 4 850 536.00 | 3 044 821.00 |
FG Production vendue services | 24 357.00 | 82 360.00 | 106 717.00 | 24 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 159 860.00 | 1 925 600.00 | 5 085 460.00 | 3 159 860.00 |
FM Production stockée | | | -36 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 146 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 562 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 150.00 | |
GE Autres charges | | | 81 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 959 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 229.00 | | | -17 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 149 973.00 | | | 5 149 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 076 265.00 | | | 5 076 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 708.00 | | | 73 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 463.00 | | 14 591.00 | 1 096 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 115 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 096.00 | 1 095 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 596.00 | 972 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 996.00 | | 14 561.00 | 965 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 270.00 | | 29.00 | 123 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 556.00 | 49 371.00 | 7 596.00 | 803 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 359.00 | 49 371.00 | 7 596.00 | 796 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
6T Sur comptes clients | 107 751.00 | 27 150.00 | 77 943.00 | 107 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 751.00 | 27 150.00 | 77 943.00 | 107 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 867.00 | 27 150.00 | 77 943.00 | 138 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 150.00 | 77 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 101.00 | 444 101.00 | | 444 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 585.00 | 67 585.00 | | 67 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 223.00 | 71 223.00 | | 71 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 331.00 | 99 331.00 | | 99 331.00 |
UP Prêts | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 742.00 | | 113 742.00 | 113 742.00 |
UX Autres créances clients | 549 665.00 | 549 665.00 | | 549 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 908.00 | 126 908.00 | | 126 908.00 |
VB T. V. A. | 45 876.00 | 45 876.00 | | 45 876.00 |
VC Groupe et associés | 1 062 448.00 | 1 062 448.00 | | 1 062 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 492.00 | 282 492.00 | | 282 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 592.00 | | 247 910.00 | 733 592.00 |
VI Groupe et associés | 80 273.00 | 80 273.00 | | 80 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 943.00 | | | 42 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 164.00 | | | 283 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 840.00 | 141 840.00 | | 141 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 640.00 | 1 972 542.00 | 114 098.00 | 2 086 640.00 |
VW T.V.A. | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 127.00 | 1 100 535.00 | 247 910.00 | 1 834 127.00 |