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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 252.00 | 551 130.00 | 61 121.00 | 612 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 474.00 | 196 955.00 | 118 519.00 | 315 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 195.00 | | 121 195.00 | 121 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 175.00 | 755 283.00 | 302 892.00 | 1 058 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 093.00 | | 592 093.00 | 592 093.00 |
BN En cours de production de biens | 47 125.00 | | 47 125.00 | 47 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 355 634.00 | | 355 634.00 | 355 634.00 |
BT Marchandises | 119 238.00 | | 119 238.00 | 119 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 350.00 | 72 406.00 | 1 047 945.00 | 1 120 350.00 |
BZ Autres créances | 1 055 819.00 | | 1 055 819.00 | 1 055 819.00 |
CF Disponibilités | 146 711.00 | | 146 711.00 | 146 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 105.00 | | 46 105.00 | 46 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 076.00 | 72 406.00 | 3 410 670.00 | 3 483 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 250.00 | 827 688.00 | 3 713 562.00 | 4 541 250.00 |
CU Autres participations | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 945 748.00 | | | 945 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 395.00 | | | -20 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 353.00 | | | 1 090 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 239.00 | | | 1 476 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 670.00 | | | 725 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 394.00 | | | 304 394.00 |
EA Autres dettes | 91 543.00 | | | 91 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 209.00 | | | 2 623 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 562.00 | | | 3 713 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 396.00 | | | 1 609 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 379.00 | | | 149 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 405.00 | 35 599.00 | 133 004.00 | 97 405.00 |
FD Production vendue biens | 3 639 397.00 | 1 764 538.00 | 5 403 935.00 | 3 639 397.00 |
FG Production vendue services | 62 016.00 | 125 099.00 | 187 115.00 | 62 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 798 818.00 | 1 925 236.00 | 5 724 054.00 | 3 798 818.00 |
FM Production stockée | | | -76 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 721 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 723 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 002.00 | |
GE Autres charges | | | 39 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 637 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 936.00 | | | 29 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 838.00 | | | 31 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 621.00 | | | -25 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 581.00 | | | -15 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 729 074.00 | | | 5 729 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 749 469.00 | | | 5 749 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 395.00 | | | -20 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 910.00 | | 44 645.00 | 1 015 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380.00 | 1 058 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 380.00 | 927 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 974.00 | | 37 132.00 | 892 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 739.00 | | 7 513.00 | 115 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 776.00 | 55 853.00 | 2 347.00 | 701 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 580.00 | 55 853.00 | 2 347.00 | 694 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 404.00 | 27 002.00 | | 45 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 404.00 | 27 002.00 | | 45 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 404.00 | 27 002.00 | | 45 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 670.00 | 725 670.00 | | 725 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 614.00 | 165 614.00 | | 165 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 593.00 | 97 593.00 | | 97 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 548.00 | 91 548.00 | | 91 548.00 |
UP Prêts | 356.00 | | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 195.00 | | | 121 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 398.00 | | | 1 034 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 952.00 | | | 85 952.00 |
VB T. V. A. | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VC Groupe et associés | 853 303.00 | | | 853 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 378.00 | 149 378.00 | | 149 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 861.00 | 313 048.00 | 663 813.00 | 1 326 861.00 |
VI Groupe et associés | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 113.00 | | | 114 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 805.00 | | | 83 805.00 |
VP Divers | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 701.00 | | | 101 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 105.00 | | | 46 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 343 825.00 | 2 222 275.00 | 121 550.00 | 2 343 825.00 |
VW T.V.A. | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 209.00 | 1 609 396.00 | 663 813.00 | 2 623 209.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |