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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 520.00 | 574 785.00 | 68 735.00 | 643 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 476.00 | 221 574.00 | 100 902.00 | 322 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 213.00 | | 121 213.00 | 121 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 463.00 | 803 556.00 | 292 907.00 | 1 096 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662 783.00 | | 662 783.00 | 662 783.00 |
BN En cours de production de biens | 54 699.00 | | 54 699.00 | 54 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 386 619.00 | | 386 619.00 | 386 619.00 |
BT Marchandises | 79 352.00 | | 79 352.00 | 79 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 346.00 | 107 751.00 | 843 595.00 | 951 346.00 |
BZ Autres créances | 1 183 629.00 | | 1 183 629.00 | 1 183 629.00 |
CF Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 434.00 | | 99 434.00 | 99 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 418 082.00 | 107 751.00 | 3 310 331.00 | 3 418 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 544.00 | 911 307.00 | 3 603 238.00 | 4 514 544.00 |
CU Autres participations | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 925 353.00 | | | 925 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 067.00 | | | 137 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 420.00 | | | 1 227 420.00 |
DP Provisions pour risques | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 567.00 | | | 1 322 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 782.00 | | | 698 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 395.00 | | | 228 395.00 |
EA Autres dettes | 94 914.00 | | | 94 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 702.00 | | | 2 344 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 238.00 | | | 3 603 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 519.00 | | | 1 643 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 754.00 | | | 348 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 791.00 | 35 269.00 | 132 060.00 | 96 791.00 |
FD Production vendue biens | 3 384 226.00 | 1 610 583.00 | 4 994 809.00 | 3 384 226.00 |
FG Production vendue services | 70 235.00 | 95 825.00 | 166 060.00 | 70 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 551 252.00 | 1 741 677.00 | 5 292 929.00 | 3 551 252.00 |
FM Production stockée | | | 38 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 359 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 666 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 152 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 949.00 | | | -7 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 930.00 | | | -13 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 363 524.00 | | | 5 363 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 226 457.00 | | | 5 226 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 067.00 | | | 137 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 175.00 | | 40 880.00 | 1 058 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 592.00 | 1 096 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 592.00 | 965 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 726.00 | | 40 862.00 | 927 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 252.00 | | 18.00 | 123 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 283.00 | 50 865.00 | 2 592.00 | 755 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 086.00 | 50 865.00 | 2 592.00 | 748 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 116.00 | | |
6T Sur comptes clients | 72 406.00 | 36 132.00 | 787.00 | 72 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 406.00 | 36 132.00 | 787.00 | 72 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 406.00 | 67 248.00 | 787.00 | 72 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 248.00 | 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 782.00 | 698 782.00 | | 698 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 712.00 | 78 712.00 | | 78 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 430.00 | 90 430.00 | | 90 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 914.00 | 94 914.00 | | 94 914.00 |
UP Prêts | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 213.00 | | 121 213.00 | 121 213.00 |
UX Autres créances clients | 828 783.00 | 828 783.00 | | 828 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 562.00 | 122 562.00 | | 122 562.00 |
VB T. V. A. | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
VC Groupe et associés | 979 916.00 | 979 916.00 | | 979 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 754.00 | 348 754.00 | | 348 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 813.00 | 272 630.00 | 601 183.00 | 973 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 048.00 | | | 353 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 148.00 | 47 148.00 | | 47 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 409.00 | 131 409.00 | | 131 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 434.00 | 99 434.00 | | 99 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355 978.00 | 2 234 410.00 | 121 568.00 | 2 355 978.00 |
VW T.V.A. | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 702.00 | 1 643 519.00 | 601 183.00 | 2 344 702.00 |