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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 135.00 | 18 041.00 | 1 094.00 | 19 135.00 |
AH Fonds commercial | 80 459.00 | | 80 459.00 | 80 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 887.00 | 137 873.00 | 51 014.00 | 188 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 970.00 | 128 136.00 | 116 834.00 | 244 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 141.00 | | 56 141.00 | 56 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 764.00 | | 35 764.00 | 35 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 278.00 | 284 050.00 | 556 228.00 | 840 278.00 |
BT Marchandises | 681 057.00 | | 681 057.00 | 681 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 557.00 | 23 143.00 | 502 414.00 | 525 557.00 |
BZ Autres créances | 392 792.00 | | 392 792.00 | 392 792.00 |
CF Disponibilités | 74 436.00 | | 74 436.00 | 74 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 066.00 | 23 143.00 | 1 662 923.00 | 1 686 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 344.00 | 307 193.00 | 2 219 151.00 | 2 526 344.00 |
CU Autres participations | 212 611.00 | | 212 611.00 | 212 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
DG Autres réserves | 336 616.00 | | | 336 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 458.00 | | | -24 458.00 |
DL TOTAL (I) | 815 958.00 | | | 815 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 222.00 | | | 116 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 460.00 | | | 486 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 010.00 | | | 635 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 404.00 | | | 139 404.00 |
EA Autres dettes | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 193.00 | | | 1 403 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 151.00 | | | 2 219 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 559.00 | | | 1 322 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 524 625.00 | 27 704.00 | 3 552 329.00 | 3 524 625.00 |
FG Production vendue services | 447 380.00 | 220.00 | 447 600.00 | 447 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 972 005.00 | 27 924.00 | 3 999 929.00 | 3 972 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 022 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 026 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 676.00 | |
GE Autres charges | | | 10 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 053 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 970.00 | | | 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 587.00 | | | 62 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 587.00 | | | 62 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 125.00 | | | 56 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 088 926.00 | | | 4 088 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 113 384.00 | | | 4 113 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 458.00 | | | -24 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 645.00 | | 31 655.00 | 841 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 304 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 023.00 | 840 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 023.00 | 436 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 394.00 | | 2 200.00 | 97 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 533.00 | | 28 657.00 | 432 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 718.00 | | 798.00 | 311 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 478.00 | 48 092.00 | 4 520.00 | 240 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 352.00 | 2 689.00 | | 15 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 125.00 | 45 403.00 | 4 520.00 | 225 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 815.00 | 18 676.00 | 1 348.00 | 5 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 815.00 | 18 676.00 | 1 348.00 | 5 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 815.00 | 18 676.00 | 1 348.00 | 5 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 676.00 | 1 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 235.00 | 105 235.00 | | 105 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 010.00 | 635 010.00 | | 635 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 141.00 | | | 56 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
UX Autres créances clients | 444 957.00 | | | 444 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
VB T. V. A. | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 222.00 | 35 588.00 | 74 334.00 | 116 222.00 |
VI Groupe et associés | 381 225.00 | 381 225.00 | | 381 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 035.00 | | | 34 035.00 |
VP Divers | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 892.00 | | | 370 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 478.00 | 930 573.00 | 91 905.00 | 1 022 478.00 |
VW T.V.A. | 97 934.00 | 97 934.00 | | 97 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 193.00 | 1 322 559.00 | 74 334.00 | 1 403 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
ST Autres comptes | 398 578.00 | | | 398 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 388.00 | | | 146 388.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 104 815.00 | | | 104 815.00 |
YT Sous‐traitance | 65 128.00 | | | 65 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 798 345.00 | | | 798 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 755 498.00 | | | 755 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 619.00 | | | 678 619.00 |