| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 653.00 | 126 161.00 | 15 492.00 | 141 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 827.00 | 185 675.00 | 88 152.00 | 273 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 127.00 | | 161 127.00 | 161 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 048.00 | 315 869.00 | 552 179.00 | 868 048.00 |
BT Marchandises | 642 298.00 | | 642 298.00 | 642 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 095.00 | 8 722.00 | 295 373.00 | 304 095.00 |
BZ Autres créances | 210 948.00 | | 210 948.00 | 210 948.00 |
CF Disponibilités | 225 542.00 | | 225 542.00 | 225 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 326.00 | 8 722.00 | 1 379 605.00 | 1 388 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 374.00 | 324 591.00 | 1 931 784.00 | 2 256 374.00 |
CU Autres participations | 212 611.00 | | 212 611.00 | 212 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 217.00 | 4 414.00 | | 5 217.00 |
DG Autres réserves | 339 102.00 | 323 827.00 | | 339 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 528.00 | 16 079.00 | | 11 528.00 |
DL TOTAL (I) | 855 847.00 | 844 319.00 | | 855 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 174.00 | 155 232.00 | | 104 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 787.00 | 303 547.00 | | 224 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 298.00 | 771 595.00 | | 603 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 471.00 | 132 208.00 | | 115 471.00 |
EA Autres dettes | 28 205.00 | 29 907.00 | | 28 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 936.00 | 1 392 489.00 | | 1 075 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 784.00 | 2 236 809.00 | | 1 931 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 576 205.00 | | 3 576 205.00 | 3 576 205.00 |
FG Production vendue services | 437 098.00 | | 437 098.00 | 437 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 013 303.00 | | 4 013 303.00 | 4 013 303.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 116 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 146 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 099 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 806.00 | | | 51 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 806.00 | 270.00 | | 51 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 006.00 | -270.00 | | -10 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 095.00 | 4 232 079.00 | | 4 163 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 151 567.00 | 4 215 999.00 | | 4 151 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 528.00 | 16 079.00 | | 11 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 676.00 | | 16 954.00 | 25 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 676.00 | | 16 954.00 | 25 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 787.00 | 224 787.00 | | 224 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 298.00 | 603 298.00 | | 603 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 174.00 | 39 902.00 | 64 272.00 | 104 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 471.00 | 115 471.00 | | 115 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 410.00 | 520 486.00 | 185 924.00 | 706 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 936.00 | 1 011 664.00 | 64 272.00 | 1 075 936.00 |