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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
AH Fonds commercial | 80 459.00 | | 80 459.00 | 80 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 862.00 | 132 202.00 | 31 660.00 | 163 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 796.00 | 148 442.00 | 116 355.00 | 264 796.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 54 627.00 | | 54 627.00 | 54 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 597.00 | | 34 597.00 | 34 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 986.00 | 284 676.00 | 530 309.00 | 814 986.00 |
BT Marchandises | 598 100.00 | | 598 100.00 | 598 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 198.00 | 22 648.00 | 497 550.00 | 520 198.00 |
BZ Autres créances | 361 950.00 | | 361 950.00 | 361 950.00 |
CF Disponibilités | 139 430.00 | | 139 430.00 | 139 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 518.00 | 22 648.00 | 1 607 871.00 | 1 630 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 504.00 | 307 324.00 | 2 138 180.00 | 2 445 504.00 |
CU Autres participations | 212 611.00 | | 212 611.00 | 212 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
DG Autres réserves | 312 158.00 | 336 616.00 | | 312 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 282.00 | -24 458.00 | | 12 282.00 |
DL TOTAL (I) | 828 240.00 | 815 958.00 | | 828 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 299.00 | 116 222.00 | | 117 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 602.00 | 486 460.00 | | 367 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 689.00 | 635 010.00 | | 684 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 269.00 | 139 404.00 | | 119 269.00 |
EA Autres dettes | 21 080.00 | 26 097.00 | | 21 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 940.00 | 1 403 193.00 | | 1 309 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 180.00 | 2 219 151.00 | | 2 138 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 195 111.00 | 7 574.00 | 3 202 685.00 | 3 195 111.00 |
FG Production vendue services | 410 290.00 | 10.00 | 410 300.00 | 410 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 605 401.00 | 7 584.00 | 3 612 985.00 | 3 605 401.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 633 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 614 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 637 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 942.00 | 62 587.00 | | 23 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 942.00 | 62 587.00 | | 23 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 27 622.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 857.00 | 28 503.00 | | 9 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 041.00 | 56 125.00 | | 10 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 901.00 | 6 462.00 | | 13 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 404.00 | 4 088 926.00 | | 3 661 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 649 122.00 | 4 113 384.00 | | 3 649 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 282.00 | -24 458.00 | | 12 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 069.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 143.00 | | 495.00 | 23 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 143.00 | | 495.00 | 23 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 143.00 | | 495.00 | 23 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 602.00 | 367 602.00 | | 367 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 689.00 | 684 689.00 | | 684 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 212.00 | 892 988.00 | 89 224.00 | 982 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 940.00 | 1 225 308.00 | 84 632.00 | 1 309 940.00 |