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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 061.00 | 5 032.00 | 3 029.00 | 8 061.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 087.00 | 132 115.00 | 32 972.00 | 165 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 852.00 | 252 264.00 | 122 588.00 | 374 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 142.00 | 389 411.00 | 421 732.00 | 811 142.00 |
BT Marchandises | 763 496.00 | | 763 496.00 | 763 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 874.00 | 52 485.00 | 477 390.00 | 529 874.00 |
BZ Autres créances | 74 966.00 | | 74 966.00 | 74 966.00 |
CF Disponibilités | 361 959.00 | | 361 959.00 | 361 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 310.00 | 52 485.00 | 1 679 825.00 | 1 732 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 452.00 | 441 895.00 | 2 101 557.00 | 2 543 452.00 |
CU Autres participations | 212 611.00 | | 212 611.00 | 212 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 591.00 | 6 279.00 | | 8 591.00 |
DG Autres réserves | 373 206.00 | 329 264.00 | | 373 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 879.00 | 46 255.00 | | 20 879.00 |
DL TOTAL (I) | 902 676.00 | 881 797.00 | | 902 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 471.00 | 440 230.00 | | 69 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 932.00 | 28 517.00 | | 359 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 209.00 | 514 617.00 | | 665 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 850.00 | 91 078.00 | | 97 850.00 |
EA Autres dettes | 6 418.00 | 22 860.00 | | 6 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 880.00 | 1 097 301.00 | | 1 198 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 557.00 | 1 979 099.00 | | 2 101 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 621 137.00 | 4 819.00 | 3 625 956.00 | 3 621 137.00 |
FG Production vendue services | 467 124.00 | | 467 124.00 | 467 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 088 262.00 | 4 819.00 | 4 093 081.00 | 4 088 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 104 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 016 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 763.00 | |
GE Autres charges | | | 2 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 049 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 788.00 | -1 477.00 | | 17 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 142 962.00 | 3 931 650.00 | | 4 142 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 083.00 | 3 885 395.00 | | 4 122 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 879.00 | 46 255.00 | | 20 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 407.00 | 53 400.00 | 6 396.00 | 342 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 243.00 | 2 622.00 | 1 833.00 | 4 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 164.00 | 50 778.00 | 4 563.00 | 338 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 932.00 | 359 932.00 | | 359 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 209.00 | 665 209.00 | | 665 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 850.00 | 97 850.00 | | 97 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 532.00 | | 45 532.00 | 45 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 471.00 | 9 335.00 | 43 148.00 | 69 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606 854.00 | 606 854.00 | | 606 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 386.00 | 606 854.00 | 45 532.00 | 652 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 880.00 | 1 138 744.00 | 43 148.00 | 1 198 880.00 |