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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 048.00 | 132 276.00 | 8 771.00 | 141 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 179.00 | 208 226.00 | 135 953.00 | 344 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 192.00 | | 176 192.00 | 176 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 860.00 | 344 535.00 | 608 325.00 | 952 860.00 |
BT Marchandises | 626 586.00 | | 626 586.00 | 626 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 125.00 | 8 722.00 | 357 403.00 | 366 125.00 |
BZ Autres créances | 199 676.00 | | 199 676.00 | 199 676.00 |
CF Disponibilités | 43 857.00 | | 43 857.00 | 43 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 006.00 | 8 722.00 | 1 233 284.00 | 1 242 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 866.00 | 353 257.00 | 1 841 609.00 | 2 194 866.00 |
CU Autres participations | 212 611.00 | | 212 611.00 | 212 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 794.00 | 5 217.00 | | 5 794.00 |
DG Autres réserves | 350 054.00 | 339 102.00 | | 350 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 695.00 | 11 528.00 | | 9 695.00 |
DL TOTAL (I) | 865 543.00 | 855 847.00 | | 865 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 203.00 | 104 174.00 | | 86 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 523.00 | 224 787.00 | | 274 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 700.00 | 603 298.00 | | 509 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 732.00 | 115 471.00 | | 85 732.00 |
EA Autres dettes | 19 909.00 | 28 205.00 | | 19 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 067.00 | 1 075 936.00 | | 976 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 609.00 | 1 931 784.00 | | 1 841 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 380 669.00 | 837.00 | 3 381 506.00 | 3 380 669.00 |
FG Production vendue services | 323 672.00 | | 323 672.00 | 323 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 704 342.00 | 837.00 | 3 705 179.00 | 3 704 342.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 712 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 760 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 806.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 674 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 41 800.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 41 800.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 034.00 | | | 42 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 034.00 | 51 806.00 | | 42 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 032.00 | -10 006.00 | | -42 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 782.00 | 4 163 095.00 | | 3 724 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 715 087.00 | 4 151 567.00 | | 3 715 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 695.00 | 11 528.00 | | 9 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 869.00 | 36 806.00 | 8 139.00 | 315 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 836.00 | 36 806.00 | 8 139.00 | 311 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 523.00 | 274 523.00 | | 274 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 700.00 | 509 700.00 | | 509 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 732.00 | 85 732.00 | | 85 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 990.00 | | 200 990.00 | 200 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 203.00 | 43 082.00 | 43 121.00 | 86 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571 563.00 | 571 563.00 | | 571 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 552.00 | 571 563.00 | 200 990.00 | 772 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 067.00 | 932 946.00 | 43 121.00 | 976 067.00 |