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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 969.00 | 159 584.00 | 4 386.00 | 163 969.00 |
AH Fonds commercial | 196 328.00 | | 196 328.00 | 196 328.00 |
AP Constructions | 780 120.00 | 540 236.00 | 239 884.00 | 780 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 101 734.00 | 19 182 106.00 | 13 919 628.00 | 33 101 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 804 171.00 | 1 235 811.00 | 568 360.00 | 1 804 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 005.00 | | 83 005.00 | 83 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 130 929.00 | 21 117 738.00 | 15 013 191.00 | 36 130 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 797.00 | | 26 797.00 | 26 797.00 |
BT Marchandises | 268 111.00 | | 268 111.00 | 268 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 313 089.00 | 663 037.00 | 5 650 051.00 | 6 313 089.00 |
BZ Autres créances | 2 207 815.00 | | 2 207 815.00 | 2 207 815.00 |
CF Disponibilités | 2 029 126.00 | | 2 029 126.00 | 2 029 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 861.00 | | 119 861.00 | 119 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 969 578.00 | 663 037.00 | 10 306 541.00 | 10 969 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 100 507.00 | 21 780 775.00 | 25 319 732.00 | 47 100 507.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 023 687.00 | 1 023 687.00 | | 1 023 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 685.00 | 93 685.00 | | 93 685.00 |
DG Autres réserves | 261 101.00 | 261 101.00 | | 261 101.00 |
DH Report à nouveau | -3 172 314.00 | -3 273 932.00 | | -3 172 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 498.00 | 101 619.00 | | -217 498.00 |
DK Provisions réglementées | 3 378 263.00 | 3 220 161.00 | | 3 378 263.00 |
DL TOTAL (I) | 8 766 925.00 | 8 826 320.00 | | 8 766 925.00 |
DP Provisions pour risques | 205 000.00 | 135 000.00 | | 205 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 808 832.00 | 176 978.00 | | 808 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 013 832.00 | 311 978.00 | | 1 013 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 306 407.00 | 6 360 312.00 | | 10 306 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263 014.00 | 2 453 785.00 | | 2 263 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 171 493.00 | 2 095 353.00 | | 2 171 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 664 591.00 | 904 017.00 | | 664 591.00 |
EA Autres dettes | 128 742.00 | 117 390.00 | | 128 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 728.00 | 112 890.00 | | 4 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 538 974.00 | 12 043 746.00 | | 15 538 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 319 732.00 | 21 182 045.00 | | 25 319 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 686 853.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 050.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 816 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 508 896.00 | |
FM Production stockée | | | 160 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 955 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 548 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 585 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 532 412.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 854.00 | |
GE Autres charges | | | 5 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 622 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849 846.00 | 1 058 272.00 | | 849 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 609 539.00 | 959 640.00 | | 1 609 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648 173.00 | 1 022 341.00 | | 1 648 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798 328.00 | 35 930.00 | | -798 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -363 423.00 | -83 897.00 | | -363 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 498.00 | 101 619.00 | | -217 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 026 427.00 | 1 445.00 | 5 809 240.00 | 33 026 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 675.00 | 84 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 445.00 | 2 704 739.00 | 36 130 929.00 | 1 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445.00 | 2 683 064.00 | 35 686 026.00 | 1 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 089.00 | | 19 208.00 | 341 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 591 204.00 | 1 445.00 | 5 777 884.00 | 32 591 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 133.00 | | 12 147.00 | 94 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 050 288.00 | 3 218 004.00 | 2 150 554.00 | 20 050 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 061.00 | 16 523.00 | | 143 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 907 227.00 | 3 201 481.00 | 2 150 554.00 | 19 907 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 220 161.00 | 990 539.00 | 832 437.00 | 3 220 161.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 978.00 | 711 854.00 | 10 000.00 | 311 978.00 |
6T Sur comptes clients | 544 652.00 | 314 408.00 | 196 022.00 | 544 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 652.00 | 314 408.00 | 196 022.00 | 544 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 076 790.00 | 2 016 801.00 | 1 038 459.00 | 4 076 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 263 014.00 | 2 263 014.00 | | 2 263 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 411.00 | 337 411.00 | | 337 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 406.00 | 454 406.00 | | 454 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 664 591.00 | 664 591.00 | | 664 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 742.00 | 128 742.00 | | 128 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 005.00 | | | 83 005.00 |
UX Autres créances clients | 5 739 792.00 | | | 5 739 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 011.00 | | | 53 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 573 297.00 | | | 573 297.00 |
VB T. V. A. | 238 762.00 | | | 238 762.00 |
VC Groupe et associés | 1 850 961.00 | | | 1 850 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 306 407.00 | 2 860 136.00 | 7 440 121.00 | 10 306 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 866.00 | 106 866.00 | | 106 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 801.00 | | | 62 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 861.00 | | | 119 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 723 770.00 | 8 640 765.00 | 83 005.00 | 8 723 770.00 |
VW T.V.A. | 1 272 809.00 | 1 272 809.00 | | 1 272 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 538 974.00 | 8 092 704.00 | 7 440 121.00 | 15 538 974.00 |