| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 406.00 | 165 386.00 | 5 019.00 | 170 406.00 |
AH Fonds commercial | 196 328.00 | | 196 328.00 | 196 328.00 |
AP Constructions | 962 135.00 | 605 687.00 | 356 447.00 | 962 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 030 191.00 | 21 378 209.00 | 16 651 982.00 | 38 030 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 769 032.00 | 1 054 850.00 | 714 181.00 | 1 769 032.00 |
AX Avances et acomptes | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 780.00 | | 169 780.00 | 169 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 381 674.00 | 23 204 134.00 | 18 177 539.00 | 41 381 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 609.00 | | 99 609.00 | 99 609.00 |
BT Marchandises | 184 567.00 | 19 179.00 | 165 388.00 | 184 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 076 752.00 | 912 624.00 | 6 164 128.00 | 7 076 752.00 |
BZ Autres créances | 2 049 052.00 | | 2 049 052.00 | 2 049 052.00 |
CF Disponibilités | 1 712 702.00 | | 1 712 702.00 | 1 712 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 082.00 | | 133 082.00 | 133 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 255 768.00 | 931 803.00 | 10 323 964.00 | 11 255 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 637 442.00 | 24 135 938.00 | 28 501 504.00 | 52 637 442.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 023 687.00 | 1 023 687.00 | | 1 023 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 685.00 | 93 685.00 | | 93 685.00 |
DG Autres réserves | 261 100.00 | 261 101.00 | | 261 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 389 811.00 | -3 172 314.00 | | -3 389 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 607.00 | -217 498.00 | | 299 607.00 |
DK Provisions réglementées | 3 447 417.00 | 3 378 263.00 | | 3 447 417.00 |
DL TOTAL (I) | 9 135 687.00 | 8 766 925.00 | | 9 135 687.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 205 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 093.00 | 808 832.00 | | 322 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 093.00 | 1 013 832.00 | | 372 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 825 134.00 | 10 306 407.00 | | 13 825 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 612.00 | 2 263 014.00 | | 2 203 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 283 535.00 | 2 171 493.00 | | 2 283 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 206.00 | 664 591.00 | | 528 206.00 |
EA Autres dettes | 139 344.00 | 128 742.00 | | 139 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 890.00 | 4 728.00 | | 13 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 993 723.00 | 15 538 974.00 | | 18 993 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 501 504.00 | 25 319 732.00 | | 28 501 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 535 115.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 429.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 620 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 175 593.00 | |
FN Production immobilisée | | | 76 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 844 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 189 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 060 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 769 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 548 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 676 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 634 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 321 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 707.00 | 17 386.00 | | 103 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 302 624.00 | 832 436.00 | | 1 302 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 406 332.00 | 849 845.00 | | 1 406 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762 191.00 | 27 877.00 | | 762 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 743.00 | 10 757.00 | | 134 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 892 779.00 | 1 609 538.00 | | 892 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 789 713.00 | 1 648 173.00 | | 1 789 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383 381.00 | -798 328.00 | | -383 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293 450.00 | -363 423.00 | | -293 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 253 308.00 | 21 808 348.00 | | 25 253 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 953 700.00 | 22 025 846.00 | | 24 953 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 607.00 | -217 497.00 | | 299 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 130 929.00 | | 7 232 180.00 | 36 130 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 981 434.00 | 41 381 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 981 434.00 | 40 843 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 297.00 | | 6 437.00 | 360 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 686 026.00 | | 7 138 968.00 | 35 686 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 605.00 | | 86 775.00 | 84 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 117 738.00 | 3 676 652.00 | 1 590 255.00 | 21 117 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 584.00 | 5 803.00 | | 159 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 958 154.00 | 3 670 849.00 | 1 590 255.00 | 20 958 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 378 263.00 | 752 779.00 | 683 624.00 | 3 378 263.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 013 832.00 | 140 000.00 | 781 739.00 | 1 013 832.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 19 179.00 | | |
6T Sur comptes clients | 663 037.00 | 615 220.00 | 365 634.00 | 663 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663 037.00 | 634 400.00 | 365 634.00 | 663 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 055 133.00 | 1 527 179.00 | 1 830 997.00 | 5 055 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 613.00 | 2 203 613.00 | | 2 203 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 236.00 | 356 236.00 | | 356 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 627.00 | 461 627.00 | | 461 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 206.00 | 528 206.00 | | 528 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 344.00 | 139 344.00 | | 139 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 780.00 | | | 169 780.00 |
UX Autres créances clients | 6 295 739.00 | | | 6 295 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 781 014.00 | | | 781 014.00 |
VB T. V. A. | 299 289.00 | | | 299 289.00 |
VC Groupe et associés | 1 655 252.00 | | | 1 655 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 825 135.00 | 3 912 148.00 | 9 912 986.00 | 13 825 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 190.00 | 161 190.00 | | 161 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 119.00 | | | 63 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 082.00 | | | 133 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 428 668.00 | 9 258 888.00 | 169 780.00 | 9 428 668.00 |
VW T.V.A. | 1 304 481.00 | 1 304 481.00 | | 1 304 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 993 723.00 | 9 080 737.00 | 9 912 986.00 | 18 993 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | 114.00 | | 107.00 |