| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 602.00 | 192 566.00 | 8 036.00 | 200 602.00 |
AH Fonds commercial | 1 101 290.00 | | 1 101 290.00 | 1 101 290.00 |
AP Constructions | 1 811 591.00 | 711 608.00 | 1 099 982.00 | 1 811 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 637 757.00 | 29 375 996.00 | 26 261 761.00 | 55 637 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 573 818.00 | 1 375 272.00 | 1 198 545.00 | 2 573 818.00 |
AX Avances et acomptes | 134 592.00 | | 134 592.00 | 134 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 159.00 | | 236 159.00 | 236 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 751 901.00 | 31 655 444.00 | 30 096 457.00 | 61 751 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 318.00 | | 170 318.00 | 170 318.00 |
BT Marchandises | 593 069.00 | 15 548.00 | 577 521.00 | 593 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 810 190.00 | 1 326 036.00 | 8 484 154.00 | 9 810 190.00 |
BZ Autres créances | 1 972 017.00 | | 1 972 017.00 | 1 972 017.00 |
CF Disponibilités | 3 143 498.00 | | 3 143 498.00 | 3 143 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 941.00 | | 216 941.00 | 216 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 909 803.00 | 1 341 584.00 | 14 568 218.00 | 15 909 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 661 704.00 | 32 997 028.00 | 44 664 675.00 | 77 661 704.00 |
CU Autres participations | 56 088.00 | | 56 088.00 | 56 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 023 687.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 93 685.00 | 93 685.00 | | 93 685.00 |
DG Autres réserves | | 261 100.00 | | |
DH Report à nouveau | | -3 389 811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 831.00 | 299 607.00 | | 976 831.00 |
DK Provisions réglementées | 4 851 237.00 | 3 447 417.00 | | 4 851 237.00 |
DL TOTAL (I) | 13 321 753.00 | 9 135 687.00 | | 13 321 753.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 857.00 | 322 093.00 | | 201 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 857.00 | 372 093.00 | | 276 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 833 054.00 | 13 825 134.00 | | 22 833 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 743.00 | | | 1 024 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 814.00 | 2 203 612.00 | | 2 699 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 090 073.00 | 2 283 535.00 | | 3 090 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 135 507.00 | 528 206.00 | | 1 135 507.00 |
EA Autres dettes | 187 382.00 | 139 344.00 | | 187 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 390.00 | 13 890.00 | | 48 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 066 065.00 | 18 993 723.00 | | 31 066 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 664 675.00 | 28 501 504.00 | | 44 664 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 163 103.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 472 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 635 636.00 | |
FN Production immobilisée | | | 101 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 422 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 163 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 785 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 298 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 568 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 035 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 184 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 521 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 865.00 | |
GE Autres charges | | | 432 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 053 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 109 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 766.00 | 103 707.00 | | 65 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 026 595.00 | 1 302 624.00 | | 1 026 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092 361.00 | 1 406 332.00 | | 1 092 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 340.00 | 762 191.00 | | 167 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 242.00 | 134 743.00 | | 66 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 862 573.00 | 892 779.00 | | 862 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096 155.00 | 1 789 713.00 | | 1 096 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 794.00 | -383 381.00 | | -3 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 884.00 | -293 450.00 | | -62 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 268 182.00 | 25 253 308.00 | | 32 268 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 291 352.00 | 24 953 700.00 | | 31 291 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 831.00 | 299 607.00 | | 976 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 381 675.00 | | 22 752 633.00 | 41 381 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 725.00 | 292 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 382 406.00 | 61 751 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 375 681.00 | 60 157 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 735.00 | | 935 159.00 | 366 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 843 560.00 | | 21 689 881.00 | 40 843 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 380.00 | | 127 592.00 | 171 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 204 135.00 | 10 332 366.00 | 1 881 057.00 | 23 204 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 387.00 | 27 180.00 | | 165 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 038 748.00 | 10 305 187.00 | 1 881 057.00 | 23 038 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 447 418.00 | 2 290 415.00 | 886 595.00 | 3 447 418.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 094.00 | 76 973.00 | 172 209.00 | 372 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 179.00 | 1 526.00 | 5 157.00 | 19 179.00 |
6T Sur comptes clients | 912 624.00 | 1 707 577.00 | 1 294 165.00 | 912 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931 804.00 | 1 709 103.00 | 1 299 322.00 | 931 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 751 315.00 | 4 076 491.00 | 2 358 127.00 | 4 751 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 814.00 | 2 699 814.00 | | 2 699 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 231.00 | 425 231.00 | | 425 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 160.00 | 566 160.00 | | 566 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 135 507.00 | 1 135 507.00 | | 1 135 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 382.00 | 187 382.00 | | 187 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 390.00 | 48 390.00 | | 48 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 160.00 | | 236 160.00 | 236 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 666 633.00 | 8 666 633.00 | | 8 666 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 513.00 | 80 513.00 | | 80 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 143 558.00 | 1 143 558.00 | | 1 143 558.00 |
VB T. V. A. | 429 525.00 | 429 525.00 | | 429 525.00 |
VC Groupe et associés | 1 501 590.00 | 1 501 590.00 | | 1 501 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 833 055.00 | 7 392 848.00 | 15 440 207.00 | 22 833 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 743.00 | 1 024 743.00 | | 1 024 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 670.00 | 242 670.00 | | 242 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 953.00 | 79 953.00 | | 79 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 942.00 | 216 942.00 | | 216 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 360 697.00 | 12 124 537.00 | 236 160.00 | 12 360 697.00 |
VW T.V.A. | 1 981 400.00 | 1 981 400.00 | | 1 981 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 144 353.00 | 15 704 146.00 | 15 440 207.00 | 31 144 353.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |