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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 368.00 | 238 372.00 | 38 996.00 | 277 368.00 |
AH Fonds commercial | 289 118.00 | | 289 118.00 | 289 118.00 |
AP Constructions | 2 477 979.00 | 1 053 746.00 | 1 424 233.00 | 2 477 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 799 729.00 | 39 796 833.00 | 25 002 896.00 | 64 799 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 870 280.00 | 2 063 902.00 | 1 806 378.00 | 3 870 280.00 |
AX Avances et acomptes | 93 809.00 | | 93 809.00 | 93 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 853.00 | | 304 853.00 | 304 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 114 752.00 | 43 152 853.00 | 28 961 900.00 | 72 114 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 496.00 | | 392 496.00 | 392 496.00 |
BT Marchandises | 1 054 226.00 | 15 548.00 | 1 038 678.00 | 1 054 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 009 004.00 | 974 289.00 | 9 034 715.00 | 10 009 004.00 |
BZ Autres créances | 2 950 387.00 | | 2 950 387.00 | 2 950 387.00 |
CF Disponibilités | 4 293 901.00 | | 4 293 901.00 | 4 293 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 350.00 | | 178 350.00 | 178 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 878 363.00 | 989 837.00 | 17 888 526.00 | 18 878 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 993 116.00 | 44 142 690.00 | 46 850 426.00 | 90 993 116.00 |
CU Autres participations | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | | | 7 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 685.00 | | | 93 685.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 425 082.00 | | | 425 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 104.00 | | | 1 075 104.00 |
DK Provisions réglementées | 2 917 100.00 | | | 2 917 100.00 |
DL TOTAL (I) | 12 710 971.00 | | | 12 710 971.00 |
DP Provisions pour risques | 887 322.00 | | | 887 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 376.00 | | | 275 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 162 698.00 | | | 1 162 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 082 850.00 | | | 22 082 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 427.00 | | | 1 366 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 081 025.00 | | | 3 081 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 657 066.00 | | | 3 657 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 719 453.00 | | | 1 719 453.00 |
EA Autres dettes | 1 053 636.00 | | | 1 053 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 976 757.00 | | | 32 976 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 850 426.00 | | | 46 850 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 240 011.00 | | | 21 240 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 994 264.00 | 152 276.00 | 2 146 540.00 | 1 994 264.00 |
FD Production vendue biens | 26 551.00 | | 26 551.00 | 26 551.00 |
FG Production vendue services | 26 619 025.00 | 121 505.00 | 26 740 530.00 | 26 619 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 639 840.00 | 273 781.00 | 28 913 620.00 | 28 639 840.00 |
FN Production immobilisée | | | 135 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 848 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 801 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -364 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 418 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 930 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 983 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 640 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 279.00 | |
GE Autres charges | | | 5 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 516 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 898.00 | | | 43 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 527 539.00 | | | 1 527 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 584 211.00 | | | 1 584 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 256.00 | | | 165 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 071.00 | | | 262 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 402.00 | | | 462 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 121 809.00 | | | 1 121 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 679.00 | | | 213 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 434 419.00 | | | 31 434 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 359 315.00 | | | 30 359 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 104.00 | | | 1 075 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 373 933.00 | | 11 071 847.00 | 67 373 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 339.00 | 306 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 331 028.00 | 72 114 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 325 689.00 | 71 241 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 646.00 | | 11 840.00 | 554 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 508 741.00 | | 11 058 745.00 | 66 508 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 545.00 | | 1 262.00 | 310 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 675 265.00 | 10 746 044.00 | 5 268 457.00 | 37 675 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 574.00 | 25 798.00 | | 212 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 462 692.00 | 10 720 246.00 | 5 268 457.00 | 37 462 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 362 568.00 | 82 071.00 | 1 527 539.00 | 4 362 568.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 030 097.00 | 235 279.00 | 102 678.00 | 1 030 097.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
6T Sur comptes clients | 1 162 949.00 | 460 049.00 | 648 709.00 | 1 162 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178 497.00 | 460 049.00 | 648 709.00 | 1 178 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 571 162.00 | 777 399.00 | 2 278 927.00 | 6 571 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 081 025.00 | 3 081 025.00 | | 3 081 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723 376.00 | 723 376.00 | | 723 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 530.00 | 829 530.00 | | 829 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 719 453.00 | 1 719 453.00 | | 1 719 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053 636.00 | 1 053 636.00 | | 1 053 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 853.00 | | 304 853.00 | 304 853.00 |
UX Autres créances clients | 8 334 712.00 | 8 334 712.00 | | 8 334 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 224.00 | 56 224.00 | | 56 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 674 292.00 | 1 674 292.00 | | 1 674 292.00 |
VB T. V. A. | 630 580.00 | 630 580.00 | | 630 580.00 |
VC Groupe et associés | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 082 850.00 | 10 354 104.00 | 11 728 746.00 | 22 082 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 366 427.00 | 1 366 427.00 | | 1 366 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 463.00 | 229 463.00 | | 229 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 664.00 | 34 664.00 | | 34 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 350.00 | 178 350.00 | | 178 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 442 593.00 | 13 137 740.00 | 304 853.00 | 13 442 593.00 |
VW T.V.A. | 1 874 696.00 | 1 874 696.00 | | 1 874 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 976 757.00 | 21 248 011.00 | 11 728 746.00 | 32 976 757.00 |