| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 528.00 | 212 574.00 | 52 954.00 | 265 528.00 |
AH Fonds commercial | 289 118.00 | | 289 118.00 | 289 118.00 |
AP Constructions | 2 130 296.00 | 863 010.00 | 1 267 286.00 | 2 130 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 299 303.00 | 34 863 682.00 | 26 435 621.00 | 61 299 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 079 142.00 | 1 735 999.00 | 1 343 142.00 | 3 079 142.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 304 457.00 | | 304 457.00 | 304 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 373 933.00 | 37 675 265.00 | 29 698 668.00 | 67 373 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 181.00 | | 337 181.00 | 337 181.00 |
BT Marchandises | 689 533.00 | 15 548.00 | 673 985.00 | 689 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 202 985.00 | 1 162 949.00 | 9 040 036.00 | 10 202 985.00 |
BZ Autres créances | 1 420 404.00 | | 1 420 404.00 | 1 420 404.00 |
CF Disponibilités | 3 874 518.00 | | 3 874 518.00 | 3 874 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 273.00 | | 140 273.00 | 140 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 665 030.00 | 1 178 497.00 | 15 486 533.00 | 16 665 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 038 963.00 | 38 853 762.00 | 45 185 201.00 | 84 038 963.00 |
CU Autres participations | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 685.00 | 93 685.00 | | 93 685.00 |
DH Report à nouveau | 176 831.00 | | | 176 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 251.00 | 976 831.00 | | 1 048 251.00 |
DK Provisions réglementées | 4 362 568.00 | 4 851 237.00 | | 4 362 568.00 |
DL TOTAL (I) | 13 081 336.00 | 13 321 753.00 | | 13 081 336.00 |
DP Provisions pour risques | 810 000.00 | 75 000.00 | | 810 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 593.00 | 201 857.00 | | 237 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 047 593.00 | 276 857.00 | | 1 047 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 700 343.00 | 22 833 054.00 | | 21 700 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 320.00 | 1 024 743.00 | | 1 151 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 042.00 | 2 699 814.00 | | 2 878 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 114 354.00 | 3 090 073.00 | | 4 114 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 535 114.00 | 1 135 507.00 | | 535 114.00 |
EA Autres dettes | 677 100.00 | 187 382.00 | | 677 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 056 272.00 | 31 066 065.00 | | 31 056 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 185 201.00 | 44 664 675.00 | | 45 185 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 107 656.00 | | | 17 107 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 960 322.00 | 16 904.00 | 1 977 226.00 | 1 960 322.00 |
FD Production vendue biens | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
FG Production vendue services | 30 195 600.00 | 9 676.00 | 30 194 276.00 | 30 195 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 173 094.00 | 26 581.00 | 32 188 675.00 | 32 173 094.00 |
FN Production immobilisée | | | 166 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 214 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 566 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 429 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 737 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 253 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 387 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 765 736.00 | |
GE Autres charges | | | 86 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 124 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 089 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 044.00 | | | 130 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 778.00 | 65 766.00 | | 2 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 576.00 | | | 200 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 082 505.00 | 1 026 595.00 | | 1 082 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 285 859.00 | 1 092 361.00 | | 1 285 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 603.00 | 167 340.00 | | 290 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 657.00 | 66 242.00 | | 82 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 642 829.00 | 862 573.00 | | 642 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016 089.00 | 1 096 155.00 | | 1 016 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 770.00 | -3 794.00 | | 269 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 577.00 | -62 884.00 | | 126 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 501 246.00 | 32 268 182.00 | | 34 501 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 452 994.00 | 31 291 352.00 | | 33 452 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 251.00 | 976 831.00 | | 1 048 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 751 902.00 | | 11 044 129.00 | 61 751 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 310 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 422 097.00 | 67 373 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 812 172.00 | 554 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 559 925.00 | 66 508 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301 894.00 | | 64 925.00 | 1 301 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 157 760.00 | | 10 910 906.00 | 60 157 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 248.00 | | 68 298.00 | 292 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 655 444.00 | 9 556 683.00 | 3 536 862.00 | 31 655 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 566.00 | 20 007.00 | | 192 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 462 878.00 | 9 536 676.00 | 3 536 862.00 | 31 462 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 851 237.00 | 592 829.00 | 1 081 498.00 | 4 851 237.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 857.00 | 845 736.00 | 75 000.00 | 276 857.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
6T Sur comptes clients | 1 326 036.00 | 500 856.00 | 663 943.00 | 1 326 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 341 585.00 | 500 856.00 | 663 943.00 | 1 341 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 469 679.00 | 1 939 421.00 | 1 820 441.00 | 6 469 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 295 592.00 | 708 343.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 642 829.00 | 1 081 498.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 042.00 | 2 878 042.00 | | 2 878 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 904 285.00 | 904 285.00 | | 904 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 884.00 | 825 884.00 | | 825 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 535 114.00 | 535 114.00 | | 535 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 100.00 | 677 100.00 | | 677 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 457.00 | | 304 457.00 | 304 457.00 |
UX Autres créances clients | 8 652 941.00 | 8 652 941.00 | | 8 652 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 608.00 | 54 608.00 | | 54 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 550 044.00 | 1 550 044.00 | | 1 550 044.00 |
VB T. V. A. | 604 606.00 | 604 606.00 | | 604 606.00 |
VC Groupe et associés | 700 013.00 | 700 013.00 | | 700 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 700 343.00 | 7 751 727.00 | 13 948 616.00 | 21 700 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 151 320.00 | 1 151 320.00 | | 1 151 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 949.00 | 328 949.00 | | 328 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 273.00 | 140 273.00 | | 140 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 068 119.00 | 11 763 661.00 | 304 457.00 | 12 068 119.00 |
VW T.V.A. | 2 055 235.00 | 2 055 235.00 | | 2 055 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 056 272.00 | 17 107 656.00 | 13 948 616.00 | 31 056 272.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 334 237.00 | | | 334 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 301.00 | | | 158 301.00 |
ST Autres comptes | 8 172 476.00 | | | 8 172 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 325 323.00 | | | 1 325 323.00 |
YT Sous‐traitance | 1 947 613.00 | | | 1 947 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 797 683.00 | | | 1 797 683.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 324 818.00 | | | 324 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 659 055.00 | | | 659 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 434 524.00 | | | 6 434 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 922 947.00 | | | 2 922 947.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 429 662.00 | | | 13 429 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |