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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 394.00 | 69 859.00 | 13 535.00 | 83 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 941.00 | 185 756.00 | 24 185.00 | 209 941.00 |
BF Prêts | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 987.00 | 257 210.00 | 40 776.00 | 297 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BT Marchandises | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BZ Autres créances | 467 863.00 | 19 500.00 | 448 363.00 | 467 863.00 |
CF Disponibilités | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 771.00 | 19 500.00 | 485 271.00 | 504 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 758.00 | 276 710.00 | 526 048.00 | 802 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 193.00 | | | 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
DL TOTAL (I) | 73 065.00 | | | 73 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 205.00 | | | 120 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 770.00 | | | 309 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 983.00 | | | 452 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 048.00 | | | 526 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 983.00 | | | 452 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 338.00 | | 809 338.00 | 809 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 338.00 | | 809 338.00 | 809 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 252.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -626.00 | | | -626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 152.00 | | | -2 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 308.00 | | | 810 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 360.00 | | | 779 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 046.00 | | 18 326.00 | 296 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 385.00 | 297 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 385.00 | 293 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 394.00 | | 18 326.00 | 291 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 343.00 | 8 252.00 | 16 385.00 | 265 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 747.00 | 8 252.00 | 16 385.00 | 263 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 770.00 | 309 770.00 | | 309 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UP Prêts | 24.00 | | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
UX Autres créances clients | 838.00 | | | 838.00 |
VB T. V. A. | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
VC Groupe et associés | 437 229.00 | | | 437 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 120 205.00 | 120 205.00 | | 120 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 104.00 | 475 048.00 | 3 056.00 | 478 104.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 983.00 | 452 983.00 | | 452 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
ST Autres comptes | 90 901.00 | | | 90 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 934.00 | | | 47 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 485.00 | | | 54 485.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 593.00 | | | 118 593.00 |