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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 182.00 | 74 750.00 | 4 432.00 | 79 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 939.00 | 195 504.00 | 22 435.00 | 217 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 113.00 | 272 214.00 | 29 900.00 | 302 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BT Marchandises | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BZ Autres créances | 108 660.00 | | 108 660.00 | 108 660.00 |
CF Disponibilités | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 728.00 | | 127 728.00 | 127 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 841.00 | 272 214.00 | 157 627.00 | 429 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 929.00 | | | 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 798.00 | | | 37 798.00 |
DL TOTAL (I) | 80 651.00 | | | 80 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 046.00 | | | 39 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 977.00 | | | 76 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 627.00 | | | 157 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 977.00 | | | 76 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | | | 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 983.00 | | 778 983.00 | 778 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 983.00 | | 778 983.00 | 778 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 219.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352.00 | | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 144.00 | | | 783 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 346.00 | | | 745 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 798.00 | | | 37 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 436.00 | | 677.00 | 301 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 444.00 | | 677.00 | 296 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 994.00 | 9 219.00 | | 262 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 014.00 | 8 239.00 | | 262 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 046.00 | 39 046.00 | | 39 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
UX Autres créances clients | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VC Groupe et associés | 93 489.00 | 93 489.00 | | 93 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 465.00 | 109 432.00 | 3 033.00 | 112 465.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 745.00 | 70 745.00 | | 70 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 91 055.00 | | | 91 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 348.00 | | | 46 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 786.00 | | | 60 786.00 |
ZE Dividendes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 649.00 | | | 122 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |