| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 182.00 | 78 526.00 | 656.00 | 79 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 457.00 | 206 396.00 | 16 061.00 | 222 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 631.00 | 286 881.00 | 19 750.00 | 306 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BT Marchandises | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
BZ Autres créances | 210 719.00 | | 210 719.00 | 210 719.00 |
CF Disponibilités | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 125.00 | | 241 125.00 | 241 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 756.00 | 286 881.00 | 260 875.00 | 547 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 49 090.00 | 8 727.00 | | 49 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 415.00 | 40 363.00 | | 55 415.00 |
DL TOTAL (I) | 146 428.00 | 91 013.00 | | 146 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 1 620.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 980.00 | 15 696.00 | | 19 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 575.00 | 994.00 | | 3 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 598.00 | 56 391.00 | | 73 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 176.00 | 45 135.00 | | 17 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 447.00 | 119 836.00 | | 114 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 875.00 | 210 849.00 | | 260 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 872.00 | 118 842.00 | | 110 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 1 620.00 | | 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 871.00 | | 819 871.00 | 819 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 871.00 | | 819 871.00 | 819 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 263.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 764.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 764.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 806.00 | 15.00 | | 9 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 806.00 | 15.00 | | 9 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 762.00 | 749.00 | | -9 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 980.00 | 15 696.00 | | 19 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 371.00 | 678 262.00 | | 822 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 956.00 | 637 900.00 | | 766 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 415.00 | 40 362.00 | | 55 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 916.00 | | 3 715.00 | 302 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 923.00 | | 3 715.00 | 297 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 618.00 | 7 264.00 | | 279 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 658.00 | 7 264.00 | | 277 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 598.00 | 73 598.00 | | 73 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
UX Autres créances clients | 210 719.00 | 210 719.00 | | 210 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 898.00 | 217 865.00 | 3 033.00 | 220 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 872.00 | 110 872.00 | | 110 872.00 |