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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 181.00 | 76 839.00 | 2 342.00 | 79 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 741.00 | 200 818.00 | 17 923.00 | 218 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 916.00 | 279 618.00 | 23 298.00 | 302 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BT Marchandises | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
BZ Autres créances | 156 778.00 | | 156 778.00 | 156 778.00 |
CF Disponibilités | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 551.00 | | 187 551.00 | 187 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 467.00 | 279 618.00 | 210 849.00 | 490 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
DL TOTAL (I) | 91 013.00 | | | 91 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 994.00 | | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 390.00 | | | 56 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 836.00 | | | 119 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 849.00 | | | 210 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 842.00 | | | 118 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 805.00 | | 671 805.00 | 671 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 805.00 | | 671 805.00 | 671 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 404.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763.00 | | | 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749.00 | | | 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 261.00 | | | 678 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 898.00 | | | 637 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 113.00 | | 803.00 | 302 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 120.00 | | 803.00 | 297 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 213.00 | 7 404.00 | | 272 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 253.00 | 7 404.00 | | 270 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 390.00 | 56 390.00 | | 56 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
VB T. V. A. | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VC Groupe et associés | 146 111.00 | 146 111.00 | | 146 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VI Groupe et associés | 45 696.00 | 45 696.00 | | 45 696.00 |
VP Divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 360.00 | 163 327.00 | 3 032.00 | 166 360.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 842.00 | 118 842.00 | | 118 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
ST Autres comptes | 55 787.00 | | | 55 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 719.00 | | | 39 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 773.00 | | | 45 773.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 294.00 | | | 88 294.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |