| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 773.00 | 73 467.00 | 11 306.00 | 84 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 393.00 | 187 677.00 | 27 717.00 | 215 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 020.00 | 261 144.00 | 49 877.00 | 311 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BT Marchandises | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 138 028.00 | | 138 028.00 | 138 028.00 |
CF Disponibilités | 20 593.00 | | 20 593.00 | 20 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 064.00 | | 185 064.00 | 185 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 085.00 | 261 144.00 | 234 941.00 | 496 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 142.00 | | | 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 192.00 | | | 57 192.00 |
DL TOTAL (I) | 99 257.00 | | | 99 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 204.00 | | | 101 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 684.00 | | | 135 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 941.00 | | | 234 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 684.00 | | | 135 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 471.00 | | 852 471.00 | 852 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 471.00 | | 852 471.00 | 852 471.00 |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 044.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 324.00 | | | 873 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 131.00 | | | 816 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 192.00 | | | 57 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 987.00 | | 18 168.00 | 297 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 3 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 134.00 | 311 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 596.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 514.00 | 307 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 334.00 | | 18 168.00 | 293 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 210.00 | 9 043.00 | 5 110.00 | 257 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 614.00 | 9 043.00 | 3 514.00 | 255 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 204.00 | 101 204.00 | | 101 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
VC Groupe et associés | 117 644.00 | | | 117 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VI Groupe et associés | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 204.00 | 144 171.00 | 3 033.00 | 147 204.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 684.00 | 135 684.00 | | 135 684.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 775.00 | | | 775.00 |
ST Autres comptes | 90 998.00 | | | 90 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
YW Taxe professionnelle | -4 636.00 | | | -4 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 379.00 | | | -2 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 926.00 | | | 52 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 913.00 | | | 120 913.00 |