| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 518.00 | | 289 518.00 | 289 518.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
AP Constructions | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 681.00 | 4 125.00 | 556.00 | 4 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 355.00 | 249 287.00 | 12 067.00 | 261 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 297.00 | 295 556.00 | 305 741.00 | 601 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BT Marchandises | 1 629 599.00 | | 1 629 599.00 | 1 629 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BZ Autres créances | 50 421.00 | | 50 421.00 | 50 421.00 |
CF Disponibilités | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 468.00 | | 1 705 468.00 | 1 705 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 765.00 | 295 556.00 | 2 011 208.00 | 2 306 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 180 562.00 | 82 582.00 | | 180 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 826.00 | 189 980.00 | | 98 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 388.00 | 1 372 562.00 | | 1 379 388.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 30 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 30 000.00 | | 18 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 224 564.00 | 341 490.00 | | 224 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 741.00 | | | 105 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 871.00 | 14 334.00 | | 11 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 885.00 | 6 420.00 | | 14 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 038.00 | 256 134.00 | | 201 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 722.00 | 92 190.00 | | 55 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 820.00 | 710 567.00 | | 613 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 208.00 | 2 113 128.00 | | 2 011 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 301 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 344 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 719.00 | |
GE Autres charges | | | 7 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 35.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -35.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 746.00 | 82 389.00 | | 37 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 372.00 | 1 611 984.00 | | 1 368 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 547.00 | 1 422 005.00 | | 1 269 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 826.00 | 189 980.00 | | 98 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 293.00 | 5 264.00 | | 290 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 115.00 | 5 264.00 | | 273 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 12 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 12 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 038.00 | 201 038.00 | | 201 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 643.00 | 60 879.00 | 1 764.00 | 62 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 935.00 | 479 097.00 | 119 838.00 | 598 935.00 |