| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 518.00 | | 289 518.00 | 289 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
AP Constructions | 26 967.00 | 25 501.00 | 1 466.00 | 26 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 303.00 | 251 449.00 | 12 853.00 | 264 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 499.00 | 296 074.00 | 307 425.00 | 603 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BT Marchandises | 1 478 386.00 | | 1 478 386.00 | 1 478 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BZ Autres créances | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CF Disponibilités | 342 782.00 | | 342 782.00 | 342 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 595.00 | | 1 841 595.00 | 1 841 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 094.00 | 296 074.00 | 2 149 020.00 | 2 445 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 367 482.00 | 367 482.00 | | 367 482.00 |
DH Report à nouveau | 2 047.00 | 38 621.00 | | 2 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 434.00 | 53 426.00 | | 124 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 963.00 | 1 559 528.00 | | 1 593 963.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 394.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 394.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 810.00 | 274 939.00 | | 229 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 776.00 | 35 240.00 | | 39 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 193.00 | 172 874.00 | | 163 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 699.00 | 92 594.00 | | 114 699.00 |
EA Autres dettes | | 5 388.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 580.00 | 5 333.00 | | 7 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 058.00 | 586 369.00 | | 555 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 020.00 | 2 149 292.00 | | 2 149 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 017 686.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 067 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 022.00 | 12 143.00 | | 35 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 376.00 | 925 420.00 | | 1 087 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 943.00 | 871 994.00 | | 962 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 434.00 | 53 426.00 | | 124 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 294.00 | 2 780.00 | | 293 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 345.00 | 2 780.00 | | 276 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 193.00 | 163 193.00 | | 163 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 699.00 | 114 699.00 | | 114 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 810.00 | 54 519.00 | 175 291.00 | 229 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 430.00 | 19 715.00 | 1 715.00 | 21 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 058.00 | 379 767.00 | 175 291.00 | 555 058.00 |