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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 518.00 | | 289 518.00 | 289 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
AP Constructions | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 681.00 | 4 596.00 | 84.00 | 4 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 935.00 | 252 905.00 | 10 029.00 | 262 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 885.00 | 299 646.00 | 303 239.00 | 602 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BT Marchandises | 1 645 913.00 | | 1 645 913.00 | 1 645 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
BZ Autres créances | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
CF Disponibilités | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 428.00 | | 1 721 428.00 | 1 721 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 313.00 | 299 646.00 | 2 024 667.00 | 2 324 313.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 279 388.00 | 180 562.00 | | 279 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 094.00 | 98 826.00 | | 88 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 482.00 | 1 379 388.00 | | 1 467 482.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 837.00 | 330 305.00 | | 272 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 819.00 | 11 871.00 | | 8 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 796.00 | 201 038.00 | | 192 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 863.00 | 55 722.00 | | 57 863.00 |
EA Autres dettes | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 185.00 | 613 820.00 | | 539 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 667.00 | 2 011 208.00 | | 2 024 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 226 651.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 269 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 090.00 | |
GE Autres charges | | | 2 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 62.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | -62.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 126.00 | 37 746.00 | | 26 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 916.00 | 1 368 372.00 | | 1 283 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 822.00 | 1 269 547.00 | | 1 195 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 094.00 | 98 826.00 | | 88 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 734.00 | 4 090.00 | | 312 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 556.00 | 4 090.00 | | 295 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 796.00 | 192 796.00 | | 192 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 837.00 | 233 152.00 | 39 685.00 | 272 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 863.00 | 57 863.00 | | 57 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 492.00 | 65 728.00 | 1 764.00 | 67 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 185.00 | 499 500.00 | 39 685.00 | 539 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |