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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 518.00 | | 289 518.00 | 289 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
AP Constructions | 26 967.00 | 25 101.00 | 1 866.00 | 26 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 611.00 | 252 271.00 | 5 340.00 | 257 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 836.00 | 297 489.00 | 300 347.00 | 597 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BT Marchandises | 1 483 824.00 | | 1 483 824.00 | 1 483 824.00 |
BZ Autres créances | 35 122.00 | | 35 122.00 | 35 122.00 |
CF Disponibilités | 38 344.00 | | 38 344.00 | 38 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 004.00 | | 1 563 004.00 | 1 563 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 840.00 | 297 489.00 | 1 863 351.00 | 2 160 840.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 367 482.00 | 367 482.00 | | 367 482.00 |
DH Report à nouveau | 76 229.00 | | | 76 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 392.00 | 76 229.00 | | 52 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 102.00 | 1 543 711.00 | | 1 596 102.00 |
DP Provisions pour risques | 3 394.00 | 23 000.00 | | 3 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 394.00 | 23 000.00 | | 3 394.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 39 685.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 323.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 568.00 | 161 194.00 | | 173 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 505.00 | 51 888.00 | | 85 505.00 |
EA Autres dettes | 1 990.00 | 1 890.00 | | 1 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 855.00 | 343 584.00 | | 263 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 351.00 | 1 910 294.00 | | 1 863 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 051 510.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 100 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 136.00 | |
GE Autres charges | | | 4 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 825.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 825.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 387.00 | 25 274.00 | | 14 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 890.00 | 1 023 990.00 | | 1 129 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 498.00 | 947 761.00 | | 1 077 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 392.00 | 76 229.00 | | 52 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 85 505.00 | 85 505.00 | | 85 505.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 3 394.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 568.00 | 173 568.00 | | 173 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 505.00 | 85 505.00 | | 85 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 884.00 | 38 884.00 | | 38 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 648.00 | 38 884.00 | 1 764.00 | 40 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 856.00 | 263 856.00 | | 263 856.00 |