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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 518.00 | | 289 518.00 | 289 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
AP Constructions | 26 967.00 | 25 301.00 | 1 666.00 | 26 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 551.00 | 248 869.00 | 6 682.00 | 255 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 740.00 | 293 294.00 | 301 447.00 | 594 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BT Marchandises | 1 420 122.00 | | 1 420 122.00 | 1 420 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CF Disponibilités | 410 186.00 | | 410 186.00 | 410 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 845.00 | | 1 847 845.00 | 1 847 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 585.00 | 293 294.00 | 2 149 292.00 | 2 442 585.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 367 482.00 | 367 482.00 | | 367 482.00 |
DH Report à nouveau | 38 621.00 | 76 229.00 | | 38 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 426.00 | 52 392.00 | | 53 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 528.00 | 1 596 102.00 | | 1 559 528.00 |
DP Provisions pour risques | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 939.00 | | | 274 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 874.00 | 173 568.00 | | 172 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 594.00 | 85 505.00 | | 92 594.00 |
EA Autres dettes | 5 388.00 | 1 990.00 | | 5 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 333.00 | 2 792.00 | | 5 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 369.00 | 263 855.00 | | 586 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 292.00 | 1 863 351.00 | | 2 149 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 863 797.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 917 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 194.00 | |
GE Autres charges | | | 6 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 143.00 | 14 387.00 | | 12 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 420.00 | 1 129 890.00 | | 925 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 993.00 | 1 077 498.00 | | 871 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 426.00 | 52 392.00 | | 53 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 874.00 | 172 874.00 | | 172 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 594.00 | 92 594.00 | | 92 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 939.00 | 45 129.00 | 229 810.00 | 274 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 539.00 | 16 824.00 | 1 715.00 | 18 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 369.00 | 356 559.00 | 229 810.00 | 586 369.00 |