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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 829.00 | 410 577.00 | 270 252.00 | 680 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 267.00 | | 42 267.00 | 42 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 123.00 | 414 605.00 | 312 519.00 | 727 123.00 |
BT Marchandises | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 328.00 | 57 831.00 | 1 153 497.00 | 1 211 328.00 |
BZ Autres créances | 102 235.00 | | 102 235.00 | 102 235.00 |
CF Disponibilités | 279 737.00 | | 279 737.00 | 279 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 757.00 | | 91 757.00 | 91 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 736.00 | 57 831.00 | 1 657 905.00 | 1 715 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 859.00 | 472 436.00 | 1 970 423.00 | 2 442 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
DH Report à nouveau | 337 404.00 | 46 049.00 | | 337 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 852.00 | 291 356.00 | | 129 852.00 |
DL TOTAL (I) | 688 585.00 | 558 734.00 | | 688 585.00 |
DP Provisions pour risques | 8 900.00 | 10 700.00 | | 8 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 900.00 | 10 700.00 | | 8 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 4 600.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 865.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 200.00 | 763 470.00 | | 750 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 727.00 | 448 002.00 | | 397 727.00 |
EA Autres dettes | 109 029.00 | 93 956.00 | | 109 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 981.00 | 17 676.00 | | 10 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 938.00 | 1 336 569.00 | | 1 272 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 423.00 | 1 906 003.00 | | 1 970 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 836 862.00 | 157 795.00 | 6 994 657.00 | 6 836 862.00 |
FG Production vendue services | 7 492.00 | 618 564.00 | 626 055.00 | 7 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 844 353.00 | 776 359.00 | 7 620 712.00 | 6 844 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 698 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 794 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 482 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 867.00 | 145 161.00 | | 72 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 698 253.00 | 7 591 290.00 | | 7 698 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 568 401.00 | 7 299 934.00 | | 7 568 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 852.00 | 291 356.00 | | 129 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 110.00 | | | 661 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 416.00 | | | 615 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 914.00 | 93 512.00 | 16 821.00 | 337 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 011.00 | 2 017.00 | | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 903.00 | 91 495.00 | 16 821.00 | 335 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 700.00 | 8 900.00 | 10 700.00 | 10 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 700.00 | 8 900.00 | 10 700.00 | 10 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 900.00 | 10 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 200.00 | 750 200.00 | | 750 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 029.00 | 109 029.00 | | 109 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 981.00 | 6 695.00 | 4 286.00 | 10 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 211 328.00 | | | 1 211 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 757.00 | | | 91 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 586.00 | 1 405 320.00 | 42 267.00 | 1 447 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 938.00 | 1 268 652.00 | 4 286.00 | 1 272 938.00 |