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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 236.00 | 714 183.00 | 225 053.00 | 939 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 226.00 | 716 223.00 | 258 003.00 | 974 226.00 |
BT Marchandises | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 456.00 | 31 087.00 | 1 768 369.00 | 1 799 456.00 |
BZ Autres créances | 103 073.00 | | 103 073.00 | 103 073.00 |
CF Disponibilités | 106 228.00 | | 106 228.00 | 106 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 353.00 | | 60 353.00 | 60 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 406.00 | 31 087.00 | 2 063 318.00 | 2 094 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 632.00 | 747 310.00 | 2 321 322.00 | 3 068 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
DH Report à nouveau | -26 019.00 | 257 334.00 | | -26 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -673 310.00 | -283 353.00 | | -673 310.00 |
DL TOTAL (I) | -477 999.00 | 195 310.00 | | -477 999.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | 8 000.00 | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | 8 000.00 | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 723.00 | 601 305.00 | | 746 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 881.00 | 543 529.00 | | 1 370 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 471.00 | 412 512.00 | | 385 471.00 |
EA Autres dettes | 293 046.00 | 129 618.00 | | 293 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 796 121.00 | 1 686 964.00 | | 2 796 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 322.00 | 1 890 274.00 | | 2 321 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 581 655.00 | 183 585.00 | 6 765 240.00 | 6 581 655.00 |
FG Production vendue services | 120 774.00 | 42 516.00 | 163 290.00 | 120 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 702 429.00 | 226 101.00 | 6 928 530.00 | 6 702 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 985 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 920 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 231 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 642 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -657 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -673 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 884.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 985 909.00 | 7 121 296.00 | | 6 985 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 659 219.00 | 7 404 649.00 | | 7 659 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -673 310.00 | -283 353.00 | | -673 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 652.00 | | 73 843.00 | 902 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 268.00 | 32 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 268.00 | 974 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 393.00 | | 73 843.00 | 865 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 218.00 | | | 35 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 449.00 | 98 775.00 | | 617 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | 331.00 | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 740.00 | 98 443.00 | | 615 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 3 200.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 625.00 | 14 367.00 | 18 905.00 | 35 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 625.00 | 14 367.00 | 18 905.00 | 35 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 625.00 | 17 567.00 | 26 905.00 | 43 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 567.00 | 26 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 881.00 | 1 370 881.00 | | 1 370 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 471.00 | 385 471.00 | | 385 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 046.00 | 293 046.00 | | 293 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 456.00 | 1 799 456.00 | | 1 799 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 723.00 | 746 723.00 | | 746 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 073.00 | 49 179.00 | 53 894.00 | 103 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 353.00 | 60 353.00 | | 60 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 832.00 | 1 908 988.00 | 86 844.00 | 1 995 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 121.00 | 2 796 121.00 | | 2 796 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |