| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 1 709.00 | 331.00 | 2 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 393.00 | 615 740.00 | 249 653.00 | 865 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 218.00 | | 35 218.00 | 35 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 652.00 | 617 449.00 | 285 203.00 | 902 652.00 |
BT Marchandises | 31 571.00 | | 31 571.00 | 31 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 909 325.00 | 35 625.00 | 873 700.00 | 909 325.00 |
BZ Autres créances | 89 312.00 | | 89 312.00 | 89 312.00 |
CF Disponibilités | 549 975.00 | | 549 975.00 | 549 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 512.00 | | 60 512.00 | 60 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 696.00 | 35 625.00 | 1 605 071.00 | 1 640 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 347.00 | 653 074.00 | 1 890 274.00 | 2 543 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
DH Report à nouveau | 257 334.00 | 418 564.00 | | 257 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 353.00 | -161 230.00 | | -283 353.00 |
DL TOTAL (I) | 195 310.00 | 478 663.00 | | 195 310.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 9 800.00 | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 287 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 297 300.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 305.00 | 193 788.00 | | 601 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 529.00 | 434 913.00 | | 543 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 512.00 | 365 283.00 | | 412 512.00 |
EA Autres dettes | 129 618.00 | 110 008.00 | | 129 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 686 964.00 | 1 104 756.00 | | 1 686 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 274.00 | 1 880 719.00 | | 1 890 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 290 315.00 | 88 218.00 | 6 378 533.00 | 6 290 315.00 |
FG Production vendue services | 203 021.00 | 168 083.00 | 371 104.00 | 203 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 493 336.00 | 256 302.00 | 6 749 637.00 | 6 493 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 120 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 269 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 210 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 396 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 3 500.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 217.00 | 1 675.00 | | 2 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217.00 | 2 325.00 | | 2 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 884.00 | 1 175.00 | | -1 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 300.00 | | | -6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 121 296.00 | 7 174 665.00 | | 7 121 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 404 649.00 | 7 335 895.00 | | 7 404 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 353.00 | -161 230.00 | | -283 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 056.00 | | 78 130.00 | 915 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 534.00 | 902 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 695.00 | 865 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | 840.00 | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 350.00 | | 76 738.00 | 878 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 666.00 | | 553.00 | 34 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 180.00 | 103 802.00 | 90 534.00 | 604 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 509.00 | 840.00 | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 141.00 | 103 294.00 | 89 695.00 | 602 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 676.00 | 16 301.00 | 21 352.00 | 40 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 676.00 | 16 301.00 | 21 352.00 | 40 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 676.00 | 16 301.00 | 21 352.00 | 40 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 301.00 | 21 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 529.00 | 543 529.00 | | 543 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 512.00 | 412 512.00 | | 412 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 618.00 | 129 618.00 | | 129 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 218.00 | | 35 218.00 | 35 218.00 |
UX Autres créances clients | 909 325.00 | 909 325.00 | | 909 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 305.00 | 601 305.00 | | 601 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 312.00 | 89 312.00 | | 89 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 512.00 | 60 512.00 | | 60 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 368.00 | 1 059 149.00 | 35 218.00 | 1 094 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 964.00 | 1 686 964.00 | | 1 686 964.00 |