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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 688.00 | 398 504.00 | 210 184.00 | 608 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 197.00 | | 66 197.00 | 66 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 885.00 | 398 504.00 | 276 381.00 | 674 885.00 |
BT Marchandises | 26 544.00 | | 26 544.00 | 26 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 066.00 | 23 345.00 | 1 364 721.00 | 1 388 066.00 |
BZ Autres créances | 115 155.00 | | 115 155.00 | 115 155.00 |
CF Disponibilités | 650 083.00 | | 650 083.00 | 650 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 908.00 | 23 345.00 | 2 178 563.00 | 2 201 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 794.00 | 421 850.00 | 2 454 944.00 | 2 876 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 152 449.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
DH Report à nouveau | -1 880.00 | -26 019.00 | | -1 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 854.00 | -673 310.00 | | 170 854.00 |
DL TOTAL (I) | 342 854.00 | -477 999.00 | | 342 854.00 |
DP Provisions pour risques | 8 400.00 | 3 200.00 | | 8 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 400.00 | 3 200.00 | | 8 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 746 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 358.00 | 1 370 881.00 | | 1 219 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 171.00 | 385 471.00 | | 424 171.00 |
EA Autres dettes | 460 160.00 | 293 046.00 | | 460 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 689.00 | 2 796 121.00 | | 2 103 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 944.00 | 2 321 322.00 | | 2 454 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 232 590.00 | 173 690.00 | 8 406 279.00 | 8 232 590.00 |
FG Production vendue services | 2 586.00 | 19 661.00 | 22 246.00 | 2 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 235 175.00 | 193 350.00 | 8 428 526.00 | 8 235 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 464 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 829 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | 268 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 271 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | | | 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714.00 | | | 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 465 646.00 | 6 985 909.00 | | 8 465 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 294 792.00 | 7 659 219.00 | | 8 294 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 854.00 | -673 310.00 | | 170 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 226.00 | | 112 364.00 | 974 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 705.00 | 674 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 040.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409 665.00 | 608 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 236.00 | | 79 117.00 | 939 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 950.00 | | 33 247.00 | 32 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 223.00 | 93 987.00 | 411 705.00 | 716 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 183.00 | 93 987.00 | 409 665.00 | 714 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | 8 400.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | 8 400.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 400.00 | 3 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 66 197.00 | 25 824.00 | 40 373.00 | 66 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 066.00 | 1 388 066.00 | | 1 388 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 155.00 | 108 855.00 | 6 300.00 | 115 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 478.00 | 1 544 805.00 | 46 673.00 | 1 591 478.00 |