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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 350.00 | 602 141.00 | 276 209.00 | 878 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 666.00 | | 34 666.00 | 34 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 056.00 | 604 181.00 | 310 875.00 | 915 056.00 |
BT Marchandises | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 885.00 | 40 676.00 | 1 352 208.00 | 1 392 885.00 |
BZ Autres créances | 65 486.00 | | 65 486.00 | 65 486.00 |
CF Disponibilités | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 357.00 | | 48 357.00 | 48 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 521.00 | 40 676.00 | 1 569 844.00 | 1 610 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 576.00 | 644 857.00 | 1 880 719.00 | 2 525 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
DH Report à nouveau | 418 564.00 | 467 256.00 | | 418 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 230.00 | -48 692.00 | | -161 230.00 |
DL TOTAL (I) | 478 663.00 | 639 894.00 | | 478 663.00 |
DP Provisions pour risques | 9 800.00 | 12 700.00 | | 9 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 300.00 | 12 700.00 | | 297 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 788.00 | 218 645.00 | | 193 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 913.00 | 402 921.00 | | 434 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 283.00 | 386 389.00 | | 365 283.00 |
EA Autres dettes | 110 008.00 | 119 433.00 | | 110 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 763.00 | 4 286.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 756.00 | 1 131 674.00 | | 1 104 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 719.00 | 1 784 267.00 | | 1 880 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 530 148.00 | 96 032.00 | 6 626 180.00 | 6 530 148.00 |
FG Production vendue services | 47 616.00 | 435 722.00 | 483 338.00 | 47 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 577 764.00 | 531 754.00 | 7 109 518.00 | 6 577 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 171 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 428 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 297 300.00 | |
GE Autres charges | | | 214 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 322 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675.00 | 5 862.00 | | 1 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650.00 | 3 500.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325.00 | 9 362.00 | | 2 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 175.00 | -9 362.00 | | 1 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 174 665.00 | 7 171 682.00 | | 7 174 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 335 895.00 | 7 220 374.00 | | 7 335 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 230.00 | -48 692.00 | | -161 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 326.00 | | 137 863.00 | 797 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 134.00 | 915 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 334.00 | 878 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 433.00 | | 137 251.00 | 759 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 053.00 | | 613.00 | 34 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 700.00 | 113 614.00 | 20 134.00 | 510 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 602.00 | 238.00 | 1 800.00 | 3 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 098.00 | 113 376.00 | 18 334.00 | 507 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 700.00 | 297 300.00 | 12 700.00 | 12 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 067.00 | 3 235.00 | 10 626.00 | 48 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 767.00 | 300 535.00 | 23 326.00 | 60 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 300.00 | 9 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 913.00 | 434 913.00 | | 434 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 008.00 | 110 008.00 | | 110 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 666.00 | | 34 666.00 | 34 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 885.00 | 1 392 885.00 | | 1 392 885.00 |
VB T. V. A. | 65 486.00 | 65 486.00 | | 65 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 788.00 | 193 788.00 | | 193 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 283.00 | 365 283.00 | | 365 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 357.00 | 48 357.00 | | 48 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 394.00 | 1 506 729.00 | 34 666.00 | 1 541 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 756.00 | 1 104 756.00 | | 1 104 756.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |