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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 193.00 | 2 071.00 | 121.00 | 2 193.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 834.00 | 773 942.00 | 507 891.00 | 1 281 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 551.00 | 474 386.00 | 151 165.00 | 625 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 634.00 | 1 250 400.00 | 669 233.00 | 1 919 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 474.00 | 10 322.00 | 563 152.00 | 573 474.00 |
BZ Autres créances | 169 942.00 | | 169 942.00 | 169 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 141.00 | 639.00 | 24 502.00 | 25 141.00 |
CF Disponibilités | 51 181.00 | | 51 181.00 | 51 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 695.00 | | 37 695.00 | 37 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 899.00 | 10 961.00 | 856 937.00 | 867 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 533.00 | 1 261 362.00 | 1 526 171.00 | 2 787 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 073.00 | 101 073.00 | | 101 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
DG Autres réserves | 435 084.00 | 535 382.00 | | 435 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291.00 | -100 297.00 | | -291.00 |
DL TOTAL (I) | 545 974.00 | 546 265.00 | | 545 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 961.00 | 570 766.00 | | 539 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 894.00 | 461 138.00 | | 172 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 374.00 | 231 647.00 | | 192 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 600.00 | 206 400.00 | | 45 600.00 |
EA Autres dettes | 29 366.00 | 17 105.00 | | 29 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 196.00 | 1 512 057.00 | | 980 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 171.00 | 2 058 323.00 | | 1 526 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
FG Production vendue services | 2 348 194.00 | | 2 348 194.00 | 2 348 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 434.00 | | 2 351 434.00 | 2 351 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 927.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 957.00 | 3 347.00 | | 5 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 166.00 | 42 000.00 | | 48 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 123.00 | 45 347.00 | | 54 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 949.00 | 18 966.00 | | 4 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 031.00 | 18 966.00 | | 26 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 092.00 | 26 381.00 | | 28 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -48 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 866.00 | 2 193 692.00 | | 2 447 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 157.00 | 2 293 989.00 | | 2 448 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291.00 | -100 297.00 | | -291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 282.00 | 43 055.00 | | 64 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 727.00 | | 103 406.00 | 1 974 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 500.00 | 1 919 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 500.00 | 1 907 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 2 193.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965 256.00 | | 101 212.00 | 1 965 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 583.00 | | | 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 007.00 | 261 810.00 | 137 417.00 | 1 126 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 071.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 007.00 | 259 739.00 | 137 417.00 | 1 126 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 331.00 | 639.00 | 331.00 | 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 653.00 | 639.00 | 331.00 | 10 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 653.00 | 639.00 | 331.00 | 10 653.00 |
UG ‐ Financières | | 639.00 | 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 894.00 | 172 894.00 | | 172 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 478.00 | 41 478.00 | | 41 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
UX Autres créances clients | 555 364.00 | | | 555 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
VB T. V. A. | 50 805.00 | | | 50 805.00 |
VC Groupe et associés | 81 579.00 | | | 81 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 937.00 | 203 536.00 | 336 401.00 | 539 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 400.00 | | | 244 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 402.00 | | | 257 402.00 |
VP Divers | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 111.00 | 781 111.00 | | 781 111.00 |
VW T.V.A. | 115 997.00 | 115 997.00 | | 115 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 196.00 | 643 795.00 | 336 401.00 | 980 196.00 |