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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 943.00 | 3 360.00 | 583.00 | 3 943.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 495.00 | 663 630.00 | 160 865.00 | 824 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 806.00 | 592 770.00 | 25 036.00 | 617 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 717.00 | 1 259 760.00 | 195 956.00 | 1 455 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 201.00 | 5 492.00 | 607 709.00 | 613 201.00 |
BZ Autres créances | 217 723.00 | | 217 723.00 | 217 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CF Disponibilités | 81 674.00 | | 81 674.00 | 81 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 786.00 | | 48 786.00 | 48 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 789.00 | 5 492.00 | 976 297.00 | 981 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 506.00 | 1 265 252.00 | 1 172 253.00 | 2 437 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 073.00 | 101 073.00 | | 101 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
DG Autres réserves | 367 385.00 | 366 595.00 | | 367 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 192.00 | 50 790.00 | | 98 192.00 |
DL TOTAL (I) | 576 759.00 | 528 566.00 | | 576 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 836.00 | 210 024.00 | | 127 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 651.00 | 156 657.00 | | 233 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 034.00 | 162 959.00 | | 216 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 992.00 | | |
EA Autres dettes | 17 973.00 | 24 496.00 | | 17 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 494.00 | 556 130.00 | | 595 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 253.00 | 1 084 697.00 | | 1 172 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 284.00 | 95 174.00 | | 50 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 1 174.00 | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 618.00 | | 74 324.00 | 1 588 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 225.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 225.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 203.00 | | 74 324.00 | 1 575 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 682.00 | 80 602.00 | 201 525.00 | 1 380 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 322.00 | 80 602.00 | 201 525.00 | 1 377 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 492.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421.00 | 5 492.00 | 421.00 | 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421.00 | 5 492.00 | 421.00 | 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 492.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 651.00 | 233 651.00 | | 233 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
UX Autres créances clients | 605 879.00 | 605 879.00 | | 605 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VB T. V. A. | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
VC Groupe et associés | 139 059.00 | 139 059.00 | | 139 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 803.00 | 50 251.00 | 68 723.00 | 127 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 551.00 | | | 129 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 786.00 | 48 786.00 | | 48 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 711.00 | 879 711.00 | | 879 711.00 |
VW T.V.A. | 140 915.00 | 140 915.00 | | 140 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 494.00 | 517 942.00 | 68 723.00 | 595 494.00 |