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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 943.00 | 3 360.00 | 583.00 | 3 943.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 898.00 | 486 315.00 | 83 582.00 | 569 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 183.00 | 604 090.00 | 9 093.00 | 613 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 569.00 | 1 093 765.00 | 102 803.00 | 1 196 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 239.00 | 14 147.00 | 567 091.00 | 581 239.00 |
BZ Autres créances | 168 133.00 | | 168 133.00 | 168 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CF Disponibilités | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 432.00 | | 46 432.00 | 46 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 913.00 | 14 147.00 | 815 765.00 | 829 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 482.00 | 1 107 913.00 | 918 568.00 | 2 026 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 073.00 | 101 073.00 | | 101 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
DG Autres réserves | 377 743.00 | 415 578.00 | | 377 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 740.00 | 12 165.00 | | -98 740.00 |
DL TOTAL (I) | 390 183.00 | 538 924.00 | | 390 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 193.00 | 154 041.00 | | 94 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 877.00 | 167 017.00 | | 227 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 619.00 | 163 465.00 | | 186 619.00 |
EA Autres dettes | 2 404.00 | 85.00 | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 385.00 | 484 609.00 | | 528 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 568.00 | 1 023 534.00 | | 918 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 822.00 | 60 077.00 | | 56 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 22.00 | | 38.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 199.00 | 45 779.00 | 126 212.00 | 1 174 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 839.00 | 45 779.00 | 126 212.00 | 1 170 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 878.00 | 227 878.00 | | 227 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 620.00 | 186 620.00 | | 186 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 194.00 | 39 533.00 | 54 661.00 | 94 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795 805.00 | 795 805.00 | | 795 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 805.00 | 795 805.00 | | 795 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 385.00 | 473 724.00 | 54 661.00 | 528 385.00 |