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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 943.00 | 3 360.00 | 583.00 | 3 943.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 495.00 | 579 674.00 | 157 821.00 | 737 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 183.00 | 591 164.00 | 22 019.00 | 613 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 094.00 | 1 174 199.00 | 189 895.00 | 1 364 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 249.00 | 14 147.00 | 398 101.00 | 412 249.00 |
BZ Autres créances | 202 725.00 | | 202 725.00 | 202 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CF Disponibilités | 150 967.00 | | 150 967.00 | 150 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 109.00 | | 64 109.00 | 64 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 786.00 | 14 147.00 | 833 638.00 | 847 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 881.00 | 1 188 347.00 | 1 023 534.00 | 2 211 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 073.00 | 101 073.00 | | 101 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
DG Autres réserves | 415 578.00 | 367 385.00 | | 415 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 165.00 | 98 192.00 | | 12 165.00 |
DL TOTAL (I) | 538 924.00 | 576 759.00 | | 538 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 041.00 | 127 836.00 | | 154 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 017.00 | 233 651.00 | | 167 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 465.00 | 216 034.00 | | 163 465.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 17 973.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 609.00 | 595 494.00 | | 484 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 534.00 | 1 172 253.00 | | 1 023 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 077.00 | 50 284.00 | | 60 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 33.00 | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 761.00 | 79 782.00 | 165 344.00 | 1 259 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 400.00 | 79 782.00 | 165 344.00 | 1 256 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 256 400.00 | 79 782.00 | 165 344.00 | 1 256 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 259 761.00 | 79 782.00 | 165 344.00 | 1 259 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 259 761.00 | 79 782.00 | 165 344.00 | 1 259 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 017.00 | 167 017.00 | | 167 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 465.00 | 163 465.00 | | 163 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 041.00 | 60 078.00 | 89 523.00 | 154 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679 084.00 | 679 084.00 | | 679 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 084.00 | 679 084.00 | | 679 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 609.00 | 390 646.00 | 89 523.00 | 484 609.00 |